Historial del Fondo

FONDO DEUDA MED P UF

RUN: 9597-4 | Serie: GLB
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1253.431600 1975 628 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1249.444500 1966 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1248.249900 1991 635 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1247.550200 1989 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1246.326900 1983 632 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1246.857100 1982 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1243.606300 1974 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1243.420200 1972 629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1244.605500 1973 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1245.290800 1976 630 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1245.135400 1984 634 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1246.676100 1984 633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1246.699900 1982 631 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1246.965800 1981 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1246.156200 1975 624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1245.308000 1982 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1246.230700 1969 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1245.516500 1957 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1245.977000 1962 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1245.845700 1961 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1245.169300 1956 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1245.149000 1964 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1242.679100 1960 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1240.975100 1955 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1241.035200 1954 616 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1242.048200 2016 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1241.345900 2015 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1237.613000 2005 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1235.373800 2007 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1235.115600 2007 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1233.953200 2006 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1233.388400 2000 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1232.608500 1995 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1230.191000 2021 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1228.621400 2022 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1228.330300 2033 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1229.161100 2031 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1229.762900 2033 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1230.175300 2034 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1230.143000 2049 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1228.480000 2055 618 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1227.676800 2054 619 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1227.409000 2067 621 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1226.631600 2101 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1226.472900 2130 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1230.758700 2150 629 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1231.451100 2136 627 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1232.961300 2129 626 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1233.737400 2110 625 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1233.471900 2108 623 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1232.275000 2110 622 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1232.857200 2117 620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1232.396000 2106 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1231.545300 2106 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1231.843800 2106 617 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1231.735000 2109 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1228.558700 2098 612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1229.003700 2099 612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1228.870000 2090 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1228.546600 2094 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1224.171900 2080 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1224.019600 2075 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1221.664300 2081 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1219.771100 2080 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1216.441900 2071 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1215.203200 2059 607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1213.877200 2055 608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1212.404300 2031 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1212.103400 1978 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1211.064700 1977 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1209.450100 1971 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1207.764500 1971 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1206.099000 1971 602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1205.243400 1969 602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1204.262900 1962 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1203.278800 1957 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1202.002800 1955 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1203.050700 1960 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1202.232600 1956 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1199.326900 1951 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1197.466800 1945 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1195.657300 1969 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1194.784000 1972 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1193.654800 1967 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1193.142000 1967 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1193.319500 1967 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1192.719400 1965 597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1191.995400 1971 597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1187.630900 1963 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1183.256200 1964 597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1183.725600 1964 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1183.732400 1972 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1184.117000 1972 597 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1184.154300 1975 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1185.132300 2010 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1186.358300 2033 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1187.905100 2036 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1190.216800 2040 611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1192.686700 2044 611 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1194.516600 2061 612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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