Historial del Fondo

GA MUY CONSERVADOR

RUN: 9596-6 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1206.103300 6203 546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1204.839400 6194 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1203.737500 6189 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1204.523400 6178 546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1204.997000 6182 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1206.731700 6191 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1209.968400 6225 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1212.056600 6187 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1212.111100 6187 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1212.283700 6180 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1211.606700 6171 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1209.916700 6162 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1208.725300 6276 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1208.805900 6276 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1204.465900 6254 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1204.743000 6256 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1204.841900 6228 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1203.653500 6222 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1195.749300 6170 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1194.927200 6166 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1193.869600 6039 546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1192.179700 6030 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1190.791500 5924 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1188.824500 5914 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1186.554100 5904 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1185.417300 5874 544 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1185.307900 5873 544 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1184.241800 5874 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1181.031700 5858 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1178.865100 5851 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1178.040800 5847 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1177.330600 5844 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1175.749800 5836 545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1173.357600 5867 546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1171.611800 5891 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1172.826800 5941 546 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1171.324400 5934 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1167.390700 5914 547 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1165.445200 5907 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1161.562000 5906 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1160.595800 5901 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1159.092100 5894 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1157.873500 5889 548 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1154.228800 5872 551 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1152.294300 5866 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1151.729300 5863 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1144.075900 5823 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1136.516200 5785 552 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1137.728600 5790 553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1139.959700 5813 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1138.496600 5806 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1139.292200 5812 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1141.603200 5824 554 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1143.501100 5835 555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1146.179100 5872 556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1149.462900 5900 556 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1155.668400 5926 557 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1159.131800 6056 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1159.458200 6062 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1155.528400 6045 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1155.147600 6157 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1152.028900 6180 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1146.839500 6194 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1146.468600 6216 562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1146.250700 6230 562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1148.415800 6323 565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1151.148900 6365 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1152.571900 6376 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1153.521400 6418 568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1157.376600 6472 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1160.193700 6488 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1164.557300 6582 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1164.868600 6586 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1166.285000 6594 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1168.045300 6605 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1168.826100 6613 572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1168.527200 6612 572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1168.430700 6615 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1169.973600 6630 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1170.860800 6640 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1171.082100 6642 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1171.551300 6645 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1171.758200 6646 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1173.000700 6657 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1171.838900 6667 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1171.302700 6666 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1171.735300 6475 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1171.848900 6480 579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1170.942000 6483 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1168.182600 6471 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1166.594300 6463 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1166.740700 6391 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1166.039900 6393 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1163.283900 6394 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1165.023000 6417 582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1166.402600 6437 583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1166.922100 6442 584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1169.998800 6499 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1171.365400 6507 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1171.698000 6509 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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