Historial del Fondo

GA MUY CONSERVADOR

RUN: 9596-6 | Serie: INV
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1159.458200 6062 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1155.528400 6045 558 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1155.147600 6157 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1152.028900 6180 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1146.839500 6194 560 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1146.468600 6216 562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1146.250700 6230 562 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1148.415800 6323 565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1151.148900 6365 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1152.571900 6376 567 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1153.521400 6418 568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1157.376600 6472 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1160.193700 6488 570 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1164.557300 6582 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1164.868600 6586 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1166.285000 6594 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1168.045300 6605 571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1168.826100 6613 572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1168.527200 6612 572 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1168.430700 6615 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1169.973600 6630 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1170.860800 6640 574 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1171.082100 6642 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1171.551300 6645 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1171.758200 6646 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1173.000700 6657 575 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1171.838900 6667 576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1171.302700 6666 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1171.735300 6475 577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1171.848900 6480 579 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1170.942000 6483 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1168.182600 6471 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1166.594300 6463 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1166.740700 6391 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1166.039900 6393 580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1163.283900 6394 581 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1165.023000 6417 582 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1166.402600 6437 583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1166.922100 6442 584 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1169.998800 6499 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1171.365400 6507 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1171.698000 6509 586 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1173.951100 6524 588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1173.993000 6524 588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1174.850700 6505 588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1174.080100 6501 588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1174.143100 6476 587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1174.450700 6481 587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1176.285500 6493 587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1178.882600 6549 588 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1179.445100 6677 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1173.897800 6678 589 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1172.373300 6711 591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1172.028300 6717 591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1172.051600 6714 592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1170.539600 6703 592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1171.249100 6708 592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1172.156300 6716 592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1172.668100 6760 594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1172.726000 6764 594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1172.571600 6774 595 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1169.747000 6757 595 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1169.072200 6754 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1165.956300 6747 596 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1166.121700 6770 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1167.549600 6829 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1167.405900 6803 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1169.787700 6817 598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1171.027700 6958 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1172.401000 7031 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1172.833900 7027 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1170.611500 7023 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1169.789300 7012 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1170.385900 7082 599 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1171.148300 7094 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1170.860400 7092 600 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1171.966200 7107 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1171.833400 7268 603 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1168.860200 7250 603 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1167.627100 7259 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1166.045300 7232 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1163.684200 7162 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1162.999000 7164 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1161.842400 7146 601 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1159.904800 7385 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1159.117500 7288 602 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1160.082500 7341 604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1158.547200 7331 605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1157.884700 7329 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1155.498800 7315 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1153.998100 7335 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1152.750100 7327 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1151.123000 7317 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1151.638100 7320 606 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1150.172700 7362 609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1150.825900 7411 610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1152.419000 7441 612 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1151.804900 7435 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1154.181200 7564 613 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1154.404300 7767 614 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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