Historial del Fondo

GA MUY CONSERVADOR

RUN: 9596-6 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1223.678100 2784 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1222.387400 2746 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1221.261000 2743 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1222.033300 2742 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1222.505400 2743 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1224.256900 2747 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1227.532200 2837 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1229.617000 2842 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1229.663900 2842 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1229.830600 2841 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1229.135400 2837 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1227.387200 2838 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1226.170200 2816 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1226.243600 2815 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1221.832600 2805 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1222.105300 2806 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1222.180400 2805 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1220.966500 2802 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1212.940300 2781 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1212.098000 2777 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1211.016900 2774 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1209.269600 2772 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1207.853200 2769 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1205.849800 2762 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1203.538600 2769 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1202.360800 2766 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1202.241600 2766 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1201.152000 2764 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1197.887800 2757 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1195.682100 2751 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1194.821600 2750 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1194.093100 2748 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1192.481600 2744 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1190.047200 2750 313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1188.268400 2745 313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1189.476400 2748 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1187.944500 2745 315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1183.946900 2716 315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1181.965700 2710 315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1178.019400 2700 313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1177.015200 2696 315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1175.482200 2692 316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1174.238300 2677 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1170.534100 2671 315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1168.564200 2664 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1167.967200 2662 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1160.197900 2655 315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1152.515900 2637 315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1153.737400 2640 316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1155.968200 2650 316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1154.476700 2646 316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1155.275500 2648 316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1157.611000 2697 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1159.511700 2700 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1162.219200 2706 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1165.541000 2713 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1171.825300 2724 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1175.329000 2734 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1175.635700 2734 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1171.643100 2717 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1171.248900 2715 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1168.078800 2718 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1162.785300 2706 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1162.401200 2701 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1162.172300 2711 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1164.359500 2722 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1167.122600 2728 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1168.541300 2635 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1169.496000 2637 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1173.396600 2639 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1176.244600 2671 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1180.660500 2672 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1180.951900 2684 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1182.379700 2687 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1184.156200 2690 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1184.907300 2692 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1184.596200 2691 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1184.490300 2662 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1186.046300 2664 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1186.937500 2667 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1187.137400 2666 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1187.604900 2682 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1187.806500 2612 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1189.057800 2619 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1187.871900 2618 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1187.303900 2562 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1187.734300 2574 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1187.841300 2577 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1186.913900 2580 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1184.108800 2574 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1182.474600 2570 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1182.614900 2571 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1181.896500 2569 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1179.095000 2562 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1180.849700 2563 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1182.223700 2566 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1182.742100 2493 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1185.852400 2499 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1187.221300 2500 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1187.534100 2496 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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