Historial del Fondo

GA MUY CONSERVADOR

RUN: 9596-6 | Serie: B
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1480 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2021 1055.883800 3923 363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1055.974600 3919 362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1059.907900 3916 361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1065.089200 3935 362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1066.120700 3941 363 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1069.796400 3966 364 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1071.662300 4095 369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1072.520900 4179 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1074.044100 4185 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1076.400000 4207 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1076.113000 4206 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1076.910500 4191 377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1078.022500 4229 379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1078.295600 4251 380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1079.477200 4251 380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1079.252400 4283 381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1076.268500 4276 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1074.287100 4290 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1073.561800 4328 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1074.302600 4327 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1076.974800 4339 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1081.489200 4357 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1085.987200 4375 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1085.816700 4380 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1085.157200 4398 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1081.994500 4399 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1079.710500 4463 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1078.241300 4457 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1076.773800 4539 390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1078.458200 4546 390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1080.098700 4553 390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1081.179100 4563 390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1085.043000 4583 391 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1083.707400 4575 391 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1089.520700 4599 391 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1089.195300 4592 390 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1089.607500 4639 391 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1092.598800 4671 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1093.145100 4720 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1093.351100 4720 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1091.045600 4710 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1091.522500 4707 391 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1089.891700 4701 391 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1086.615400 4688 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1085.219800 4691 394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1085.413600 4684 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1088.856500 4693 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1093.999100 4721 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1098.957500 4747 394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1101.102700 4757 394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1098.591600 4747 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1099.342000 4750 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1100.963800 4752 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1102.709700 4793 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1103.294100 4795 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1100.622600 4778 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1098.534500 4769 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1102.017900 4757 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1104.728900 4773 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1107.188600 4771 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1108.152400 4770 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1108.765600 4772 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1109.240500 4906 398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1107.145400 4893 398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1104.891200 4818 397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1104.835500 4837 398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1105.853200 4839 397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1107.275600 4834 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1107.118000 4833 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1109.647000 4844 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1112.255200 4848 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1112.600500 4849 394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1112.595700 4845 394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1113.923800 4850 394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1114.911200 4855 394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1118.714400 4871 394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1118.547700 4872 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1117.805200 4869 397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1118.167300 4872 397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1120.080800 4878 397 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1119.711100 4876 398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1119.382000 4931 398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1119.089600 4929 398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1120.952000 4932 398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1123.762600 4945 398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1125.430600 4952 398 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1125.869400 4973 400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1123.816000 4964 400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1120.563800 4922 400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1120.124900 4911 400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1121.940800 4922 399 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1123.655600 4930 400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1128.294100 4946 400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1130.249400 4955 400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1131.964800 4962 400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1135.391900 5019 400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1136.120900 5030 400 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1136.608400 5041 401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1135.954800 5071 402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1133.856800 5061 402 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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