Historial del Fondo

GA MODERADO

RUN: 9594-K | Serie: INV
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863 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1255.193000 26585 1257 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1255.482500 26596 1258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1251.876800 26605 1259 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1246.798500 26508 1260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1241.752400 26397 1260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1226.684700 26172 1264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1223.398400 26136 1265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1222.516500 26151 1267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1226.797800 26266 1267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1229.539600 26335 1268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1229.422000 26412 1270 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1232.353800 26481 1271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1233.434400 26552 1273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1236.329100 26622 1274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1242.219800 26778 1276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1239.629200 26824 1276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1242.098300 26878 1277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1247.056400 26985 1277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1254.227500 27140 1277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1252.233000 27118 1278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1250.339500 27184 1279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1254.905700 27283 1279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1252.592100 27288 1279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1252.190300 27289 1280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1246.385900 27518 1282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1245.884200 27516 1284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1248.264500 27570 1284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1243.102700 27484 1286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1239.714500 27412 1286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1241.154700 27419 1285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1243.028300 27469 1287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1241.960000 27448 1288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1231.234900 27231 1289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1226.106100 27139 1291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1235.649000 27379 1291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1237.915700 27454 1293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1235.141300 27381 1294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1236.091900 27394 1295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1236.092600 27401 1296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1239.097600 27469 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1240.731900 27518 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1248.211200 27704 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1247.945000 27698 1296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1252.101900 27792 1296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1253.292800 27840 1298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1256.544900 27958 1299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1255.074600 27940 1300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1250.216100 27487 1298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1254.297300 27557 1298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1256.460800 27618 1299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1262.760500 27633 1295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1262.648300 27752 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1250.606200 27435 1296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1246.842700 27328 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1246.517600 27321 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1247.970300 27502 1298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1242.283400 27334 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1239.608300 27246 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1233.571900 27010 1295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1237.073200 27149 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1237.999700 27168 1296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1239.078700 27200 1298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1234.125300 27107 1298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1230.131600 27034 1298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1223.413200 26824 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1219.742300 26743 1297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1215.324500 26863 1299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1210.663900 26847 1299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1211.384500 26891 1299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1213.610100 26970 1300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1215.690700 27083 1302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1215.933500 27199 1304 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1211.909900 26966 1303 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1208.626600 26693 1305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1208.150700 26687 1306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1207.710600 26705 1309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1212.930700 26839 1310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1215.269900 27102 1317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1216.089400 27097 1317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1212.831900 27100 1320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1212.142900 27090 1323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1212.124200 26985 1323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1209.497600 26887 1322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1209.658900 26910 1327 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1206.433600 26869 1331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1192.003200 26583 1331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1192.330500 26717 1334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1194.112000 26750 1335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1194.736000 26776 1337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1191.797900 26632 1339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1189.488200 26730 1340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1184.331500 26649 1340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1185.485300 26708 1344 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1184.871200 26714 1345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1184.927500 26773 1349 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1186.169300 26880 1352 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1185.249400 27028 1356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1185.854200 26761 1357 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1185.334000 26862 1360 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1187.592700 27027 1366 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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