Historial del Fondo

GA MODERADO

RUN: 9594-K | Serie: G
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1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2021 1200.287900 1427 1024 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1197.723300 1412 1019 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1193.967500 1387 981 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1188.490300 1367 975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1183.656500 1322 968 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1183.349600 1311 967 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1170.393800 1261 965 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1164.997800 1253 954 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1177.768500 1271 951 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1177.271100 1284 947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1183.685100 1280 940 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1185.925500 1251 935 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1178.512500 1209 928 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1177.512000 1203 921 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1186.629600 1174 919 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1182.412300 1171 907 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1180.191400 1154 906 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1178.735500 1167 894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1185.028000 1175 891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1185.233600 1154 887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1173.052300 1077 886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1166.903000 1054 880 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1166.028900 1055 874 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1156.732600 1044 874 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1141.911200 1024 875 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1143.010600 1015 859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1139.317400 1010 858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1141.231400 1007 859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1141.329600 1007 859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1136.865500 984 852 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1132.687300 995 853 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1130.702400 975 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1134.723000 982 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1141.756200 985 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1142.760600 977 844 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1144.162900 993 835 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1144.811100 970 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1147.039300 951 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1141.413100 938 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1136.584400 1021 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1138.231600 1027 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1142.675700 1050 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1143.091000 1043 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1147.457800 1038 804 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1149.664200 1036 802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1148.372100 994 798 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1147.375500 989 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1149.297400 993 797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1146.551600 997 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1151.468800 1035 792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1148.875800 1008 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1151.063000 999 791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1152.895800 980 789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1143.422600 974 787 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1138.249100 974 780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1134.443100 992 780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1135.892400 1030 778 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1141.986200 1032 776 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1141.889200 1053 778 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1134.187600 1042 779 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1123.918900 1041 778 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1124.453600 1040 780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1126.746800 1030 775 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1125.064300 1029 778 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1118.250000 1007 776 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1108.767700 888 752 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1096.135200 873 751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1087.141500 842 752 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1085.484600 835 757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1083.461000 829 758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1087.556400 825 760 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1092.640300 835 760 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1102.964900 836 761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1109.868700 843 761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1114.717400 844 756 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1116.935500 841 753 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1119.269700 848 752 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1121.018100 831 751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1120.507100 831 754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1126.697500 829 748 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1129.030500 845 751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1134.468300 886 749 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1134.642700 869 743 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1128.110500 870 739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1122.897800 846 729 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1116.896400 800 719 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1115.416900 761 710 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1112.936300 748 692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1104.113000 720 684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1101.692000 713 684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1100.640300 710 685 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1095.230200 704 682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1093.602900 713 688 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 1088.985300 683 687 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 1090.583900 677 684 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 1092.112100 686 689 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 1089.165800 683 691 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 1090.833400 684 689 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 1098.526000 686 683 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 1100.867800 686 682 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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