Historial del Fondo

GA ARRIESGADO

RUN: 9593-1 | Serie: G
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/01/2022 1301.741600 5336 2791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1312.896000 5349 2699 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1331.927500 5386 2693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1330.581500 5373 2700 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1322.665100 5306 2693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1322.765900 5307 2693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1325.536100 5290 2688 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1333.977300 5273 2672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1333.913400 5272 2660 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1333.235800 5183 2658 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1324.481800 5141 2662 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1323.770400 5075 2661 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1316.127500 5069 2672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1299.162600 4995 2672 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1302.976300 5070 2702 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1315.713600 5114 2697 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1306.297700 5065 2693 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1301.283700 4984 2686 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1311.399800 5016 2659 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1325.965700 5172 2658 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1319.269500 5116 2656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1311.811700 5106 2657 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1296.797600 5057 2604 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1292.991700 5038 2610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1296.386900 5050 2609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1283.314700 4979 2607 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1294.002500 4994 2610 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1302.594100 5015 2605 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1298.771900 5045 2598 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1305.307500 5056 2594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1293.934200 5059 2594 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1299.016000 5096 2590 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1307.978400 5069 2587 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1326.163300 5086 2577 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1328.009300 5104 2580 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1311.813600 5040 2583 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1299.834800 5089 2592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1298.334800 5090 2593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1295.445600 5013 2571 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1285.132200 4962 2568 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1283.629300 4928 2553 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1295.043900 4743 2533 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1302.926200 4777 2535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1306.281000 4786 2478 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1307.348600 4740 2465 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1299.087300 4704 2458 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1293.240200 4683 2455 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1281.891800 4632 2435 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1280.238800 4574 2420 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1278.927500 4575 2409 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1288.437400 4572 2401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1289.112500 4495 2393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1288.903900 4492 2396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1289.426600 4434 2386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1285.829500 4150 2379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1284.359000 4084 2369 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1287.928000 4067 2365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1290.554600 3978 2348 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1272.061100 3935 2351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1264.729800 3922 2356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1273.517400 3984 2345 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1272.721900 4070 2347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1264.593900 4043 2341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1250.817700 3978 2346 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1257.887100 3946 2286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1253.384100 3866 2294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1260.798400 3905 2299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1269.123700 3923 2302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1263.100700 3902 2306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1262.930500 3911 2311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1276.273200 3975 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1272.372500 3984 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1274.108400 3991 2311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1262.563500 4003 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1254.639700 3999 2319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1256.134700 4506 2336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1272.177200 4533 2332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1279.147200 4584 2327 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1281.717500 4591 2313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1283.509000 4545 2312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1293.256500 4490 2297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1291.943800 4474 2290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1291.447500 4445 2250 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1289.430100 4359 2195 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1282.604000 4271 2182 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1273.790800 4246 2173 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1275.695100 4223 2165 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1274.206900 4224 2156 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1281.779200 4196 2140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1283.254600 4171 2132 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1283.776100 4009 2115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1278.530500 3981 2110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1279.946000 4029 2101 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1272.923700 3938 2085 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1263.046700 3918 2079 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1256.114400 3989 2079 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1259.572900 4009 2075 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1269.288300 4042 2072 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1273.047800 4036 2063 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1275.478200 3933 2051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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