Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 1533.810600 7455 2523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1534.237700 7552 2534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1528.706900 7604 2540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1527.553700 7564 2524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1523.555400 7582 2531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1501.697400 7492 2543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1500.682000 7493 2540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1495.868200 7571 2550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1496.011700 7580 2556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1502.118000 7604 2538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1507.841700 7649 2546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1516.220600 7694 2547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1511.168500 7670 2549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1522.698900 7710 2544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1529.546800 7749 2541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1528.450900 7743 2542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1529.097700 7771 2550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1534.786200 7753 2549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1545.115200 7792 2550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1546.910500 7794 2546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1544.708500 7750 2541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1549.051800 7775 2544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1543.620800 7731 2517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1541.447500 7724 2519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1534.216700 7689 2522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1529.138000 7657 2520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1528.652500 7658 2524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1525.741000 7646 2526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1520.463100 7653 2532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1521.609400 7661 2538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1524.057000 7702 2529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1525.877700 7752 2536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1511.702000 7683 2539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1503.275700 7657 2545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1512.580500 7669 2545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1520.913000 7720 2546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1514.365100 7739 2553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1513.147700 7799 2559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1516.100100 7825 2560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1512.899100 7836 2566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1513.291000 7862 2574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1522.430000 7898 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1523.837400 7878 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1526.058400 7864 2549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1531.371400 7857 2545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1536.217800 7823 2541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1532.045200 7789 2535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1524.868200 7639 2527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1525.443300 7639 2525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1527.271300 7636 2525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1531.326100 7643 2520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1536.091900 7636 2519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1523.032700 7517 2494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1518.212200 7468 2490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1521.511500 7484 2489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1520.611000 7481 2491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1518.166800 7459 2488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1510.547200 7366 2489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1497.607400 7296 2486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1502.378000 7303 2477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1503.822200 7354 2476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1504.166400 7366 2479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1495.836600 7341 2481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1495.379400 7340 2482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1488.612000 7316 2488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1481.499800 7283 2489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1473.895000 7249 2474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1467.735700 7223 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1460.097700 7191 2478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1465.596500 7210 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1468.110200 7223 2474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1470.923200 7237 2475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1469.081300 7246 2479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1463.972800 7211 2466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1463.421700 7264 2470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1463.803500 7295 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1472.060100 7337 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1471.855400 7316 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1472.596900 7309 2467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1469.025400 7288 2466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1465.815700 7280 2470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1469.049300 7301 2471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1464.833800 7286 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1465.377700 7292 2474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1465.264900 7292 2482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1446.189200 7197 2466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1445.736600 7211 2464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1446.320800 7220 2467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1450.835900 7221 2468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1445.371300 7190 2467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1442.065000 7179 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1438.564100 7187 2479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1436.019500 7179 2482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1434.244400 7170 2469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1432.474800 7111 2471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1434.282100 7121 2472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1434.507300 7126 2473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1438.322900 7148 2476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1438.137300 7145 2478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1439.219100 7166 2480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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