Historial del Fondo

G. CONSERVADOR

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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1737.972600 9765 2581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1738.337000 9758 2585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1738.807500 9754 2585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1742.705500 9794 2587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1741.398000 9723 2584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1745.767100 9754 2587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1742.204900 9725 2585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1740.105600 9723 2586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1743.686800 9740 2591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1741.859900 9708 2567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1739.787500 9713 2571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1741.274500 9718 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1740.851500 9706 2573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1738.026000 9712 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1738.689400 9731 2576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1739.174700 9736 2583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1741.995500 9750 2571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1738.845100 9733 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1733.728300 9708 2573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1731.608800 9717 2575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1730.950300 9733 2581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1726.868600 9723 2586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1724.968400 9713 2589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1724.369900 9716 2588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1730.309400 9754 2590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1728.840000 9754 2594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1729.971900 9770 2596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1729.916200 9761 2602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1725.977100 9743 2612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1729.144800 9749 2599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1734.395900 9778 2600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1725.013800 9724 2604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1730.988700 9843 2605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1738.699900 9951 2610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1739.429100 9977 2609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1740.639100 9981 2611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1737.128500 10252 2616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1736.787300 10253 2608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1733.100500 10220 2608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1728.144500 10204 2613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1725.611100 10208 2616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1726.209600 10247 2619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1727.317400 10263 2621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1730.066300 10381 2626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1729.021600 10371 2627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1724.978200 10362 2634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1722.679100 10376 2640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1725.366800 10399 2644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1723.688700 10399 2649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1722.383100 10403 2653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1720.664000 10404 2659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1723.095500 10421 2643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1722.861400 10489 2649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1723.719200 10526 2656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1720.210400 10532 2661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1724.056800 10568 2666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1728.986700 10621 2668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1730.675200 10623 2659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1733.661400 10641 2662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1731.119300 10627 2666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1729.227200 10626 2669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1730.442500 10643 2669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1730.526100 10737 2672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1728.783300 10772 2678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1729.793800 10823 2678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1730.348900 10859 2682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1729.919600 10901 2684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1728.522100 10905 2688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1726.616300 10901 2693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1725.303100 10883 2695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1725.213400 10880 2697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1731.289500 10882 2677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1730.452700 10864 2677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1728.761400 10706 2676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1732.549300 10752 2679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1732.175800 10766 2680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1729.961100 10785 2683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1731.347000 10769 2684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1730.289000 10751 2690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1732.623300 10720 2672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1730.558800 10683 2675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1731.334000 10716 2676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1731.154200 10721 2677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1727.718500 10735 2681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1729.050800 10735 2682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1730.086900 10710 2682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1730.330300 10713 2684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1726.598800 10702 2689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1728.510500 10699 2692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1725.646400 10699 2695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1719.528000 10638 2700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1712.519300 10607 2706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1713.531400 10621 2712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1714.183300 10678 2703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1718.031200 10722 2710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1717.440500 10724 2716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1718.616100 10747 2720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1720.518700 10773 2720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1719.627800 10769 2726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1716.344400 10766 2731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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