Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2020 1726.033500 2286 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 1711.720400 2267 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 1700.130800 2252 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 1694.549100 2245 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 1695.293500 2244 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 1705.643900 2258 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 1711.544700 2266 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 1712.745900 2267 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 1705.825500 2258 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 1704.479900 2256 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 1708.355100 2261 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 1713.373800 2268 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 1713.234000 2267 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 1711.937200 2266 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 1719.229600 2275 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 1720.684900 2277 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 1714.305500 2269 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 1718.794400 2274 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 1706.752400 2256 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 1722.667900 2277 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 1725.676900 2281 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 1735.936100 2294 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 1720.527400 2273 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 1719.808900 2272 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 1721.626000 2274 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 1717.730500 2269 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 1706.585200 2254 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 1717.180600 2268 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 1722.674200 2275 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 1732.676400 2288 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 1724.464200 2277 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 1720.321000 2272 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 1710.622700 2259 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 1694.582500 2239 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 1665.310500 2200 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 1676.594600 2215 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 1674.817800 2213 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 1665.731800 2201 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 1680.318700 2219 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 1689.688900 2231 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 1693.529900 2237 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 1672.648200 2251 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 1664.365600 2239 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 1659.603400 2266 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 1659.717400 2266 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 1658.407900 2263 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 1659.343400 2355 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 1664.238000 2362 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 1668.093200 2368 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1644.218100 2334 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1633.287900 2318 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1630.318900 2314 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1631.370300 2315 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1631.870300 2316 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1633.383600 2318 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1608.608800 2283 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1610.206300 2285 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1604.360000 2277 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1616.126100 2293 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1627.780000 2309 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1630.377300 2312 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1629.620700 2310 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1628.184200 2305 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1622.334000 2296 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1622.630300 2288 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1640.109700 2312 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1648.179200 2323 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1638.733200 2310 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1632.981500 2301 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1621.263600 2285 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1625.104900 2290 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 1620.898700 2284 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1617.853200 2280 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1628.436600 2295 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1626.951100 2293 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1614.425800 2275 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1623.509700 2288 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1623.505700 2288 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1601.780900 2256 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1592.994800 2244 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1590.728600 2239 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1558.735300 2194 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1562.240400 2198 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1545.559000 2175 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1549.491000 2180 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1543.471700 2172 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1546.705600 2175 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1539.032800 2164 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1516.557000 2132 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1525.763600 2145 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1499.391500 2074 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1469.964300 2033 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1450.093200 2006 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1464.686500 2025 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1490.524500 2062 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1497.934900 2072 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1555.672900 2152 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1544.570700 2136 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1598.953100 2212 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1594.913200 2206 304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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