Historial del Fondo

G. MODERADO

RUN: 8992-3 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2021 1937.819000 2438 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1926.693600 2424 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1920.732000 2416 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1920.471900 2416 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1889.705500 2377 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1888.462600 2396 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1888.571000 2396 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1893.799000 2403 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1881.127200 2418 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1902.233400 2445 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1899.764400 2666 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1887.614500 2649 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1893.545900 2657 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1895.598800 2660 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1891.901100 2654 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1898.409200 2662 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1886.860800 2646 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1880.811300 2637 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1876.019300 2632 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1879.265400 2633 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1879.222800 2632 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1884.692500 2639 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1872.679700 2623 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1868.493600 2616 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1874.405300 2623 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1883.640900 2633 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1867.624800 2609 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1884.388900 2633 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1879.639600 2623 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1873.533400 2615 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1874.719400 2617 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1897.223000 2639 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1887.783400 2625 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1880.590200 2615 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1869.821100 2600 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1873.016800 2603 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1864.824700 2590 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1863.557600 2588 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1861.471000 2584 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1855.791900 2575 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1855.470400 2573 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1854.463400 2571 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1860.345600 2579 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1861.862500 2583 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1872.708800 2598 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1869.679200 2593 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1861.634500 2581 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1860.960200 2570 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1862.712600 2573 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1862.520000 2568 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1860.167100 2565 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1848.063100 2548 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1830.862900 2522 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1825.067300 2514 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1827.737100 2518 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1829.480900 2521 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1819.786400 2504 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1817.035200 2495 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1816.162600 2493 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1823.243600 2502 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1818.864400 2496 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1823.632200 2501 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1824.215100 2501 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1820.590400 2496 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1819.182600 2494 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1821.758300 2496 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1826.206900 2501 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1827.650300 2498 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1822.490000 2491 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1828.053600 2493 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1840.357400 2509 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1847.496900 2519 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1828.488200 2493 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1819.001700 2480 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1817.791400 2478 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1831.265400 2496 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1832.801800 2510 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1827.382000 2502 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1827.377800 2502 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1828.379800 2482 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1829.713700 2483 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1837.340800 2493 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1833.552000 2487 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1836.258500 2490 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1844.350900 2501 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1841.680100 2497 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1835.081200 2488 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1834.444200 2487 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1847.077500 2503 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1852.866600 2511 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1845.243000 2501 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1837.415300 2490 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1830.764300 2481 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1834.814500 2486 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1837.895100 2490 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1842.831300 2497 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1850.207900 2507 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1869.713700 2533 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1858.792500 2518 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1855.460800 2514 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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