Historial del Fondo
G. MODERADO
RUN: 8992-3 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1540 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 2552.445200 | 3486 | 416 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2025 | 2564.211700 | 3494 | 416 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2025 | 2574.385800 | 3507 | 416 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2025 | 2586.199400 | 3535 | 417 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2025 | 2594.502200 | 3546 | 417 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2025 | 2594.429800 | 3546 | 417 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2025 | 2586.191000 | 3534 | 417 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2025 | 2583.012200 | 3530 | 417 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2025 | 2581.360600 | 3527 | 417 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2025 | 2577.119300 | 3521 | 417 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2025 | 2566.837900 | 3507 | 416 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2025 | 2562.424500 | 3501 | 417 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2025 | 2568.103100 | 3509 | 417 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2025 | 2574.757000 | 3518 | 417 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2025 | 2573.766200 | 3515 | 416 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2025 | 2561.885800 | 3497 | 417 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2025 | 2564.595100 | 3499 | 416 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2025 | 2561.887400 | 3495 | 415 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2025 | 2564.583000 | 3499 | 415 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2025 | 2562.894800 | 3492 | 414 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2025 | 2564.533100 | 3487 | 413 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2025 | 2565.851400 | 3490 | 414 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2025 | 2559.535900 | 3481 | 413 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2025 | 2560.182900 | 3482 | 413 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2025 | 2550.820500 | 3469 | 413 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2025 | 2553.588600 | 3472 | 413 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2025 | 2553.079000 | 3471 | 413 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2025 | 2547.571800 | 3458 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2025 | 2552.573300 | 3465 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2025 | 2550.700100 | 3463 | 413 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2025 | 2543.645700 | 3454 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2025 | 2547.078400 | 3458 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2025 | 2535.413600 | 3421 | 413 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2025 | 2532.696600 | 3416 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2025 | 2533.572900 | 3417 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2025 | 2544.608500 | 3431 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2025 | 2524.787200 | 3403 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2025 | 2527.805900 | 3404 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2025 | 2534.491600 | 3412 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 2525.891300 | 3405 | 413 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 2527.370800 | 3407 | 413 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 2524.514200 | 3403 | 413 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 2505.360900 | 3372 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 2500.608400 | 3365 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 2496.085100 | 3359 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 2515.055000 | 3384 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 2519.332000 | 3389 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 2510.453600 | 3377 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 2509.634300 | 3375 | 411 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 2502.928100 | 3374 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 2491.921000 | 3359 | 413 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 2484.226600 | 3349 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 2483.989600 | 3348 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 2485.878000 | 3350 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 2487.151300 | 3352 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 2492.389600 | 3359 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 2487.261400 | 3352 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 2492.337900 | 3359 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 2481.591400 | 3344 | 412 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2025 | 2480.961200 | 3336 | 411 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2025 | 2477.030000 | 3330 | 411 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2025 | 2473.847300 | 3326 | 411 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2025 | 2467.747800 | 3317 | 411 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2025 | 2462.876400 | 3310 | 411 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2025 | 2457.583100 | 3302 | 410 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2025 | 2451.826900 | 3294 | 410 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2025 | 2450.423400 | 3292 | 410 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2025 | 2457.663900 | 3301 | 410 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2025 | 2451.933300 | 3293 | 409 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2025 | 2439.411500 | 3276 | 409 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2025 | 2439.934300 | 3276 | 408 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2025 | 2438.495900 | 3274 | 408 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2025 | 2441.485500 | 3278 | 408 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2025 | 2435.241400 | 3271 | 407 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2025 | 2438.693500 | 3276 | 407 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2025 | 2436.757600 | 3273 | 407 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2025 | 2435.685100 | 3272 | 407 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2025 | 2436.835400 | 3273 | 407 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2025 | 2434.409800 | 3270 | 407 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2025 | 2440.280900 | 3278 | 406 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2025 | 2436.161000 | 3265 | 406 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2025 | 2431.311500 | 3254 | 405 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2025 | 2425.053600 | 3245 | 405 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2025 | 2419.810800 | 3232 | 403 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2025 | 2424.215700 | 3238 | 402 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2025 | 2423.810700 | 3238 | 401 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2025 | 2414.465400 | 3225 | 401 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2025 | 2414.557100 | 3225 | 401 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2025 | 2414.694300 | 3224 | 401 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2025 | 2415.942800 | 3225 | 400 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2025 | 2416.759400 | 3226 | 400 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2025 | 2409.366300 | 3216 | 400 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2025 | 2411.238800 | 3218 | 400 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2025 | 2419.205200 | 3219 | 400 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2025 | 2423.581900 | 3225 | 398 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2025 | 2413.899000 | 3211 | 397 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2025 | 2420.103200 | 3219 | 396 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2025 | 2410.064900 | 3207 | 396 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2025 | 2407.613600 | 3204 | 396 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2025 | 2406.952200 | 3203 | 396 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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