Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: F1
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 758.701700 2709 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 758.321500 2708 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 755.393100 2697 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 747.092800 2668 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 749.523200 2676 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 758.385600 2707 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 752.565000 2687 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 754.912500 2695 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 757.394500 2704 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 757.484200 2668 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 754.944000 2659 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 764.651400 2693 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 765.860500 2703 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 766.204900 2709 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 759.983200 2687 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 758.118600 2680 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 770.203400 2723 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 778.921700 2762 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 758.902800 2691 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 753.277700 2671 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 760.108800 2697 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 762.417100 2713 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 766.869600 2725 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 765.332500 2742 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 762.556900 2734 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 764.198100 2740 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 771.026500 2764 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 774.901400 2748 596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 769.542900 2747 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 767.386500 2755 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 772.104200 2789 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 760.686500 2750 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 749.228900 2710 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 742.144600 2684 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 736.488100 2663 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 735.204600 2660 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 742.031800 2685 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 743.184800 2690 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 739.091600 2678 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 751.873900 2725 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 753.102100 2739 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 750.198900 2729 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 750.184900 2729 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 747.985400 2722 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 731.417600 2667 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 725.778300 2646 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 721.633900 2636 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 716.903000 2619 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 734.153400 2765 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 740.154600 2837 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 739.608800 2835 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 753.278300 2902 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 755.517300 2925 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 747.310700 2893 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 749.333500 2908 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 763.491200 2963 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 769.178600 2994 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 751.563900 2928 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 749.353700 2924 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 743.634500 2902 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 745.401400 2915 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 750.522500 2936 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 751.206000 2938 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 757.593900 2963 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 762.172400 2988 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 759.345200 2990 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 763.486300 3010 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 762.359100 3006 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 766.019400 3020 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 766.550400 3024 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 770.742800 3041 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 776.840600 3066 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 770.446700 3044 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 770.593600 3045 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 772.947800 3055 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 775.405100 3066 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 778.579700 3079 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 775.982600 3073 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 772.370200 3063 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 766.314700 3073 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 771.648200 3115 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 779.467200 3155 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 777.745600 3151 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 778.935300 3155 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 772.097600 3128 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 783.568300 3174 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 783.080700 3190 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 785.135000 3199 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 779.463700 3180 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 780.411400 3186 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 778.464600 3178 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 778.438800 3178 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 775.010000 3165 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 773.354000 3158 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 777.534300 3177 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 767.481100 3146 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 773.823600 3173 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 780.950700 3202 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 769.077000 3155 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 792.389700 3250 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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