Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: F1
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1056.994700 4256 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1074.382800 4253 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1062.757200 4200 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1054.909000 4132 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1054.787200 4125 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1046.090000 4073 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1045.263100 4054 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1054.127300 4061 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1062.005400 4064 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1064.221500 4072 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1063.162400 4059 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1044.722300 4052 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1025.059200 3955 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1023.006200 3910 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1029.316900 3864 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1031.365000 3872 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1024.011300 3843 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1011.798700 3792 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1019.659900 3832 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1034.118600 3876 630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1028.077300 3862 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1012.058000 3786 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 999.556200 3724 618 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 995.624500 3707 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 997.317700 3699 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 987.888000 3620 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 974.539300 3563 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 969.447700 3530 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 975.329800 3535 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 967.711400 3462 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 952.608900 3379 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 944.898600 3314 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 939.916100 3305 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 934.779700 3284 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 931.375300 3306 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 931.075700 3295 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 931.854100 3290 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 935.851200 3287 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 940.175300 3301 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 936.834600 3223 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 934.607900 3216 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 933.951400 3221 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 938.900100 3236 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 931.825000 3204 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 918.312300 3157 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 903.489900 3103 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 894.213000 3074 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 896.623500 3082 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 902.142600 3100 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 907.606200 3116 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 916.407400 3146 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 916.536300 3126 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 922.096200 3144 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 908.191500 3098 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 892.130300 3044 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 885.858200 3023 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 884.636900 3022 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 892.564600 3038 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 887.634200 3025 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 883.998300 3013 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 884.032500 3013 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 877.537400 2991 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 874.497300 2981 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 856.019100 2921 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 861.357500 2938 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 859.589000 2932 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 848.964500 2907 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 852.171500 2918 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 853.962100 2924 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 853.133600 2927 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 851.060700 2920 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 853.650000 2929 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 855.641800 2936 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 852.915500 2928 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 855.217400 2936 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 851.001400 2930 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 855.768000 2946 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 856.577300 2951 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 851.880700 2949 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 859.024500 2976 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 873.230800 3027 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 866.346600 3003 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 859.795500 2986 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 846.159800 2938 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 842.700300 2926 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 831.903500 2889 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 823.075700 2858 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 825.162000 2865 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 820.892100 2854 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 805.503400 2801 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 808.683300 2848 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 826.920800 2921 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 826.985800 2921 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 842.393700 2975 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 847.122000 2991 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 853.070700 3012 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 860.534100 3038 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 863.071900 3010 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 877.357700 3061 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 875.405800 3053 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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