Historial del Fondo

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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1105.557100 4744 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1106.272100 4747 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1117.616600 4783 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1123.092800 4813 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1114.249100 4765 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1120.572200 4790 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1108.967100 4738 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1102.173000 4690 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1102.761100 4695 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1089.720800 4621 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1073.830200 4553 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1086.179200 4607 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1088.639800 4616 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1081.877800 4587 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1085.194900 4615 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1079.629800 4588 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1076.140100 4576 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1066.022100 4535 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1053.021000 4482 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1045.694100 4455 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1040.827700 4434 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1033.702800 4405 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1027.949600 4381 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1037.139000 4421 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1050.470100 4491 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1059.397800 4529 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1063.432200 4593 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1056.526700 4573 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1049.700600 4550 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1056.932500 4582 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1037.241700 4517 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1026.892700 4501 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1018.394900 4501 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1050.460900 4657 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1060.898100 4686 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1082.286900 4783 714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1074.695000 4767 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1078.177400 4789 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1079.568300 4792 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1074.511900 4770 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1066.804200 4737 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1069.944500 4810 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1073.134200 4842 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1071.477800 4830 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1068.885600 4809 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1057.942600 4772 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1053.731100 4777 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1060.542700 4793 737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1059.702700 4790 738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1062.359900 4804 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1056.168500 4799 741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1062.909900 4845 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1073.762100 4953 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1079.764900 4991 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1082.615900 5063 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1092.178100 5168 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1104.213500 5236 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1123.949300 5336 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1121.388000 5338 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1122.640200 5346 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1117.581600 5321 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1114.903900 5326 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1126.578100 5381 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1129.134400 5398 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1136.541400 5537 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1147.230200 5591 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1144.126500 5650 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1140.370100 5680 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1131.817700 5637 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1138.264200 5645 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1138.876400 5645 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1148.041200 5694 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1145.179000 5644 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1147.152900 5486 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1157.659100 5535 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1154.325700 5561 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1159.788400 5442 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1166.970900 5579 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1176.308000 5641 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1179.623900 5679 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1177.465500 5656 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1177.953000 5634 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1170.576100 5569 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1173.448100 5501 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1176.793200 5504 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1178.538000 5486 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1176.986100 5474 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1172.576100 5464 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1179.477800 5496 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1167.565600 5440 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1152.336900 5367 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1140.439400 5313 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1147.362800 5345 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1151.518700 5359 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1157.705500 5363 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1159.813000 5373 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1165.210300 5369 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1171.706700 5393 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1163.043800 5370 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1148.784500 5273 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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