Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: F1
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/08/2020 790.054300 4525 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 779.077300 4461 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 767.570000 4395 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 769.251500 4403 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 779.989700 4464 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 780.121200 4461 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 785.493600 4491 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 778.137700 4449 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 780.697200 4473 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 790.059100 4552 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 795.621000 4601 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 800.435700 4628 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 796.398000 4602 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 797.831300 4603 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 790.868800 4560 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 782.136200 4497 754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 790.179100 4543 754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 775.164000 4456 753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 785.126700 4511 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 785.782000 4494 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 799.630100 4562 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 789.093200 4479 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 791.219700 4491 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 796.326600 4514 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 796.630400 4518 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 780.094000 4412 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 791.674500 4482 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 791.294600 4479 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 806.828100 4562 737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 801.227900 4521 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 796.572300 4476 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 795.569600 4469 729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 783.724200 4398 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 765.303500 4291 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 770.583400 4311 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 762.511600 4251 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 747.725200 4166 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 772.916700 4317 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 780.716000 4349 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 786.114900 4386 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 772.031700 4284 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 765.149600 4245 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 761.282800 4226 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 761.004800 4264 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 764.937800 4302 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 765.192300 4303 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 769.673300 4334 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 772.419600 4330 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 748.502800 4196 729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 735.425900 4123 729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 736.923200 4131 729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 743.683800 4169 729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 742.954000 4165 729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 751.361200 4227 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 729.339600 4113 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 728.446500 4105 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 724.310800 4092 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 734.947400 4154 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 750.456300 4246 736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 752.350400 4268 738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 747.319300 4256 738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 741.366300 4218 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 740.667200 4224 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 742.422300 4232 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 759.097400 4318 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 769.639800 4362 729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 761.368200 4321 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 764.119400 4340 729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 755.857300 4297 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 748.107300 4239 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 746.975000 4229 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 738.671600 4175 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 751.770800 4246 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 756.170600 4268 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 740.737900 4171 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 746.661600 4187 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 748.579900 4184 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 733.172800 4096 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 731.091500 4077 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 730.053800 4062 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 708.952100 3952 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 702.470700 3845 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 683.255100 3740 714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 689.423400 3764 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 686.827200 3752 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 701.381800 3834 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 698.938400 3824 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 682.486500 3731 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 692.413300 3802 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 671.453000 3690 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 650.425000 3608 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 626.167000 3552 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 631.047600 3721 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 651.275900 3876 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 647.469000 3879 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 672.359900 4184 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 645.992400 4110 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 701.892900 4489 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 675.381600 4346 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 732.722400 4744 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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