Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: F1
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2020 830.874600 4824 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 828.619300 4793 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 833.991900 4824 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 845.609200 4891 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 848.147300 4873 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 847.038900 4857 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 848.733100 4867 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 854.452900 4892 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 851.120000 4874 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 839.772800 4809 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 843.984100 4835 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 850.065800 4850 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 849.874100 4849 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 857.909300 4901 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 862.634500 4927 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 861.256800 4914 787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 860.095000 4929 792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 865.236400 4967 792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 863.009700 4951 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 869.333500 4979 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 864.765200 4940 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 869.445700 4966 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 870.090900 4971 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 851.594700 4889 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 843.100300 4849 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 841.265000 4838 795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 835.995500 4807 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 850.953500 4905 798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 851.766500 4909 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 842.363300 4859 801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 824.326500 4758 801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 830.480300 4768 800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 828.812900 4770 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 822.683500 4722 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 816.583200 4690 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 806.970600 4639 798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 793.920800 4557 797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 779.878400 4488 798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 778.715900 4481 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 773.000200 4445 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 782.822300 4501 800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 784.596200 4507 801 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 805.181000 4624 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 816.088800 4685 803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 826.385700 4747 803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 828.377800 4759 803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 830.477900 4833 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 835.266800 4867 804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 834.621800 4968 812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 848.533100 5057 816 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 853.485900 5166 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 855.894300 5104 818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 857.879000 5082 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 850.137800 5046 823 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 845.148500 5010 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 835.540400 4953 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 829.264400 4898 813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 831.143800 4873 806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 816.134500 4785 805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 814.001900 4790 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 811.712900 4777 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 804.295700 4739 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 805.595300 4745 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 797.648200 4696 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 793.450800 4681 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 786.697500 4645 812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 790.755600 4668 813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 788.692400 4657 814 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 800.288800 4726 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 801.286200 4732 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 800.920500 4729 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 803.878500 4746 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 797.511900 4719 819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 791.146200 4681 819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 804.945300 4763 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 800.262500 4740 826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 812.814200 4871 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 813.864900 4877 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 816.749800 4864 828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 835.508400 4976 828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 826.375900 4926 828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 826.620900 4926 826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 835.636100 4940 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 834.354600 4928 817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 839.237600 4912 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 831.470700 4840 804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 830.480400 4839 800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 827.146600 4817 798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 822.540800 4789 796 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 821.201800 4778 795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 837.363400 4847 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 843.580800 4885 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 833.495900 4813 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 831.743800 4796 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 832.950800 4805 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 821.911700 4706 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 826.748000 4735 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 811.800300 4636 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 807.504400 4608 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 801.815800 4570 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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