Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: SIMPLE
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744 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1816.374700 161990 4704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1814.801400 162206 4704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1808.488000 160614 4686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1807.021400 160414 4681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1807.209300 159626 4633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1806.467000 157590 4615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1805.112700 158064 4627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1802.185200 157075 4611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1802.003100 156823 4611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1802.937800 156280 4602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1804.287500 155789 4598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1804.296700 155926 4602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1806.028400 155407 4584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1806.859800 154563 4563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1806.670400 153975 4546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1805.499500 152638 4525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1805.635900 152355 4516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1806.009500 151079 4487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1805.008700 149226 4459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1806.493100 148507 4432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1804.015900 147724 4404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1801.054000 146802 4371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1798.544500 145891 4348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1794.717000 144985 4340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1790.820300 144603 4342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1791.415800 144227 4307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1791.561400 145110 4315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1789.842800 144251 4305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1785.619100 144718 4311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1783.968400 144293 4304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1782.651300 144315 4308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1780.723900 144283 4320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1779.759400 143671 4307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1778.672000 142881 4305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1775.771900 142639 4302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1772.498200 142307 4305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1772.736400 142700 4322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1773.317100 142380 4315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1774.590800 142607 4314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1775.758400 137791 4311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1774.592100 137766 4316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1772.331100 137870 4329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1771.688300 137052 4316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1771.100500 136433 4308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1769.500500 136658 4302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1768.595900 136423 4316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1774.093500 141192 4304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1775.683300 139973 4290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1777.965500 140324 4282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1779.070300 139576 4260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1778.011600 139270 4255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1776.179100 137604 4239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1776.093500 137846 4238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1776.276300 137475 4227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1774.435500 136595 4208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1774.320700 135611 4183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1773.837200 134411 4154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1769.538800 132722 4145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1771.115600 132899 4142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1769.872300 132968 4145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1769.264400 132141 4134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1765.756500 130299 4121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1765.878600 129760 4106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1762.507100 129332 4097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1757.345500 127505 4093 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1752.913100 126730 4084 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1749.547200 126064 4052 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1748.016700 125374 4037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1746.450300 124969 4050 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1746.979600 124904 4042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1745.198000 123780 4032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1742.907900 123051 4027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1741.180900 123001 4029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1740.043800 121314 4022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1737.745500 120471 4005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1736.815300 119935 4001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1732.907800 119419 3995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1731.504900 119595 3996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1733.404600 119204 3993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1730.299300 118954 3991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1725.939300 118595 3992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1723.839200 118401 3992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1724.603000 118678 4002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1723.634000 118546 4013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1721.233100 118333 4004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1721.064700 118725 4015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1720.383600 118722 4022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1720.425100 118800 3998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1718.975900 119513 4018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1714.245900 119171 4017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1710.806000 120901 4039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1713.340200 121075 4037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1713.505900 121418 4055 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1715.101700 121517 4053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1715.177300 121822 4057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1716.457400 122487 4058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1716.475700 124991 4088 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1718.679900 125059 4085 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1724.092700 126177 4101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1726.898000 126325 4106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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