Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: SIMPLE
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796 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2025 2012.165200 354648 8946 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 2010.121400 353873 8962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 2007.522700 351376 8934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 2005.718700 351249 8937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 2004.968100 349555 8889 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 2003.444900 348910 8886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 2001.337100 349742 8911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1998.806800 348719 8894 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1999.059500 348418 8883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1997.664900 348001 8881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1996.410200 347930 8895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1994.211300 349423 8919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1994.626000 348758 8903 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1994.214900 348824 8907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1993.596300 349855 8923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1990.643000 349785 8933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1990.174700 352431 8987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1988.827900 351420 8980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1987.595100 354642 9061 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1987.427000 353751 9053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1987.882300 357403 9123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1988.290200 356948 9109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1988.467800 357051 9106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1988.262200 356910 9112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1987.417700 357835 9102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1986.965500 359443 9142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1986.701700 358080 9130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1987.355900 358912 9141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1987.872200 358134 9144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1988.400500 358605 9146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1988.081100 358118 9164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1989.163000 356665 9143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1988.430700 355777 9137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1989.161700 355135 9118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1988.508100 353867 9122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1986.813700 354465 9158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1987.524800 353119 9136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1987.941100 352827 9141 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1986.276600 353338 9148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1985.631500 341747 8122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1985.273100 340758 8110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1984.239500 340441 8121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1983.661800 340281 8128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1983.576300 339934 8132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1982.771500 340988 8168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1982.826400 340104 8129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1981.285600 340674 8142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1980.543100 341370 8159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1979.980100 341603 8173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1978.186600 343572 8208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1976.707800 342520 8198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1976.722500 343042 8208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1976.342700 344830 8235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1977.141300 345894 8254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1977.147300 347095 8292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1975.964200 346326 8278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1977.464800 348482 8338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1977.586600 348076 8333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1979.208500 349767 8374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1978.000700 348911 8362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1977.670300 349687 8388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1978.869300 351483 8407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1979.334900 351708 8415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1980.519400 354698 8436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1981.233200 353265 8420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1980.754800 353490 8429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1979.741600 352899 8430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1980.147400 353431 8400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1979.621100 353613 8422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1978.803000 353165 8417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1979.149800 351736 8396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1978.309400 351671 8390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1977.471400 351648 8395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1976.567300 350463 8374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1976.273100 350643 8376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1974.796900 351043 8375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1975.173800 351404 8388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1975.046700 352248 8407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1975.252700 350861 8391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1974.929800 350372 8391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1975.365500 348936 8376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1974.196200 348480 8383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1975.295700 346327 8347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1974.471100 344865 8345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1976.526700 344275 8353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1976.842900 342937 8297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1977.550900 341365 8304 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1973.432700 339002 8282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1971.486000 337967 8283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1969.515500 336937 8280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1968.371000 337054 8286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1966.742600 337166 8294 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1965.019300 335386 8267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1964.382400 334720 8275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1963.336800 335178 8284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1963.235900 334427 8277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1964.198300 335437 8282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1963.296300 334156 8262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1961.476200 333971 8268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1961.726100 333570 8260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 796 registros
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