Historial del Fondo

DINAMICO

RUN: 8959-1 | Serie: F5
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 2265.902100 128135 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2265.066500 128630 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2264.712900 128690 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2263.992700 129780 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2263.295800 129732 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2263.167600 129610 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2263.253000 129180 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2263.853400 129464 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2262.788400 129565 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2261.911300 130461 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2261.181200 129694 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2262.553400 129178 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2261.095500 129068 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2260.337400 129050 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2259.373100 128275 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2258.532100 128012 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2259.283300 127535 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2258.485700 127462 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2257.352500 127335 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2256.720000 128721 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2255.388200 128603 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2255.623800 128666 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2256.901700 128829 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2256.887000 128092 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2253.824400 129646 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2252.951700 129621 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2252.120500 131531 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2251.538800 131493 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2249.959600 131343 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2250.188300 130812 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2250.571800 131052 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2251.562600 131682 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2250.611000 129864 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2250.355200 129878 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2249.194700 127965 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2248.923700 131188 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2247.231800 131286 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2246.907100 130592 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2245.901700 131831 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2244.688000 130639 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2245.890000 130656 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2241.832500 131173 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2241.903200 133731 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2243.899300 134490 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2245.772300 134085 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2246.395100 134036 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2246.053200 134792 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 2246.679000 134757 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 2244.242000 134118 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 2241.289100 131401 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 2239.223500 131228 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 2238.334000 130559 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 2236.582000 129768 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 2234.074700 128991 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 2231.198800 128369 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 2231.429500 127544 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 2229.821500 127760 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 2228.369700 128222 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 2225.761700 128654 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 2226.173300 128007 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 2225.663300 127607 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 2224.921700 127055 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 2221.574600 124220 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 2220.898600 122751 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 2219.344600 122666 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 2217.866800 127444 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 2217.628100 126984 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 2217.983000 127702 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 2218.387100 127506 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 2218.534200 129049 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 2218.253800 129182 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2217.260600 126630 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2216.603100 127107 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2216.257800 126260 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2216.936600 125757 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2217.461500 125907 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2217.999800 122718 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2217.490300 123442 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2218.645900 123371 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2217.778100 123689 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2218.542300 123751 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2217.762300 125179 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2215.668500 125458 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2216.410500 125500 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2216.823700 124986 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2214.916600 126972 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2214.044300 127011 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2213.593800 126782 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2212.390400 123291 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2211.695300 123285 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2211.549100 123208 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2210.499200 122969 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2210.509600 122385 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2208.741100 122454 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2207.862600 122966 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2207.184200 122517 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2205.032600 122403 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2203.333500 121649 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2203.299200 121607 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2202.825100 121616 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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