Historial del Fondo

BCH DEUDA SOBERANA

RUN: 8934-6 | Serie: M
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Registros Históricos
1424 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1389.954800 1314 296 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1378.609700 1288 296 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1381.194300 1291 296 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1375.009900 1285 297 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1368.620100 1280 298 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1370.606400 1282 298 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1369.954400 1282 299 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1367.606600 1314 300 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1382.753900 1329 301 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1383.646100 1331 303 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1383.328300 830 302 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1393.075500 838 302 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1398.482100 842 303 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1409.336800 849 304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1411.948000 851 304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1413.240400 852 304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1417.726800 858 305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1418.967400 859 305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1418.761900 858 305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1420.075500 859 305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1424.205100 861 305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1428.545000 864 305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1430.098100 842 305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1431.181400 820 305 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1432.159800 807 306 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1436.543100 812 307 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1435.002200 812 307 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1435.689800 812 308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1436.818900 812 308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1436.515100 811 308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1434.231800 810 308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1432.550700 809 309 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1430.465100 808 309 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1429.622900 807 309 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1424.087700 806 310 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1419.132800 831 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1423.132100 842 316 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1428.818900 845 316 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1433.815600 848 316 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1439.833600 852 316 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1441.036300 852 316 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1440.095200 853 318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1448.377300 847 317 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1447.093600 847 317 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1451.431600 849 317 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1450.888000 849 317 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1451.660600 850 317 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1448.912400 849 317 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1455.961200 853 318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1465.542800 856 318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1469.068200 857 317 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1458.839800 851 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1458.117100 850 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1460.146700 908 320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1459.010400 948 320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1456.822000 947 320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1456.371800 973 324 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1464.258800 978 324 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1463.167300 978 324 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1464.748800 984 326 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1461.788000 989 327 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1464.524600 991 327 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1465.827300 990 327 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1460.306000 989 328 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1461.765700 991 328 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1467.881400 995 328 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1468.935100 998 330 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1471.633800 998 329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1474.386000 999 329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1477.226500 1001 329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1480.343700 1003 330 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1478.144100 1017 332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1478.044200 1009 332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1483.181100 1026 332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1484.797900 1026 333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1485.361100 1030 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1486.536800 1030 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1487.411000 1031 335 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1479.700100 1026 335 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1479.924400 1032 337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1478.513200 1031 337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1473.602600 1020 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1474.017100 1024 338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1473.258500 1050 339 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1474.028400 1071 341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1471.851800 1069 341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1473.652700 1080 342 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1472.056300 1079 344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1469.821900 1081 345 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1464.776600 1081 347 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1464.715000 1081 346 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1460.201900 1077 346 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1455.271000 1075 348 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1456.435100 1076 348 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1454.352400 1082 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1455.674200 1083 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1460.131500 1090 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1457.499500 1094 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1461.076600 1100 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1461.269700 1102 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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