Historial del Fondo

BCH DEUDA SOBERANA

RUN: 8934-6 | Serie: M
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Registros Históricos
1454 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1441.590700 711 255 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1437.789200 709 255 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1431.039800 706 255 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1434.431800 708 255 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1434.947600 713 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1444.452800 717 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1449.732900 720 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1448.274200 719 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1455.608300 723 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1459.609800 725 256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1457.609800 725 257 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1464.336400 729 258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1467.928900 731 258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1469.030900 731 258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1469.886700 736 260 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1473.492600 740 261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1474.910500 741 261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1475.134500 741 261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1472.104900 740 261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1474.072400 749 262 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1471.248800 751 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1469.575900 750 265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1466.362200 751 269 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1469.053900 755 270 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1470.576300 755 270 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1474.617500 758 270 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1476.175900 758 270 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1481.631600 761 270 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1484.318000 763 270 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1489.756200 765 270 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1490.026700 765 270 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1486.699100 764 270 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1478.558700 760 270 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1475.951100 759 271 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1468.451000 755 271 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1465.861400 756 272 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1462.905400 755 272 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1461.866300 754 272 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1464.422300 758 274 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1469.381000 763 274 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1470.708900 761 276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1478.493400 765 276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1481.566600 766 276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1482.161200 767 276 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1480.305200 769 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1479.891200 768 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1485.437300 771 277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1481.198200 1268 278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1484.882700 1271 278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1488.515000 1274 278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1486.082900 1272 278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1484.182900 1270 278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1484.094600 1270 278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1478.884800 1266 278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1478.759400 1269 279 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1484.574400 1316 280 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1485.686100 1317 280 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1478.406900 1313 280 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1470.054500 1307 281 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1468.256500 1306 282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1466.350900 1305 282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1466.838900 1305 282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1466.388300 1305 282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1460.932200 1304 283 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1459.536900 1303 283 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1458.624200 1304 283 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1460.338800 1305 283 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1464.370800 1309 283 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1467.416700 1313 284 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1469.081000 1315 284 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1465.697200 1312 285 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1459.398600 1307 285 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1459.548500 1310 286 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1457.261300 1310 286 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1457.776600 1392 289 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1463.256200 1413 291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1467.260300 1417 291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1467.900200 1418 291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1476.953700 1427 291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1485.177000 1435 291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1485.741400 1435 291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1487.666100 1436 290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1485.737800 1429 290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1487.708800 1432 292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1488.099300 1432 291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1491.047900 1435 291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1480.117100 1425 291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1478.734000 1423 290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1482.148000 1429 290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1483.008500 1430 290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1462.156100 1410 289 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1465.087000 1412 290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1460.801400 1418 291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1460.993700 1419 292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1454.960900 1411 292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1452.267500 1411 293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1447.340700 1406 293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1445.667200 1418 293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1445.914100 1418 293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1445.651000 1413 290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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