Historial del Fondo

BCH DEUDA SOBERANA

RUN: 8934-6 | Serie: M
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Registros Históricos
1482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/08/2021 1283.693100 777 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1280.186400 775 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1277.172100 809 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1277.108700 840 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1279.073600 860 359 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1282.296300 866 361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1280.137400 865 360 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1283.490900 867 360 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1288.024900 870 360 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1287.748900 870 360 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1285.518800 869 361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1279.296900 864 361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1275.026600 866 362 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1287.391700 874 362 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1296.517600 880 362 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1299.856100 884 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1304.341400 887 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1307.402000 889 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1318.755900 896 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1318.235200 896 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1304.792900 949 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1293.378500 940 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1286.236500 941 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1283.927900 943 370 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1280.645600 950 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1272.427800 944 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1261.850700 936 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1262.120800 937 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1257.891100 934 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1269.809300 953 379 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1282.522800 962 379 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1286.683100 966 379 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1296.111200 1021 381 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1301.035500 1018 387 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1304.808700 1021 387 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1309.482900 1075 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1313.794100 1077 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1316.327000 1156 392 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1316.400400 1156 392 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1319.030800 1159 392 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1319.912500 1174 395 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1322.508000 1184 396 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1325.273700 1187 398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1314.985100 1178 398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1309.109300 1185 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1307.598200 1201 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1309.227500 1204 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1317.104600 1216 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1330.459500 1228 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1341.973600 1238 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1342.347400 1238 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1342.473000 1242 408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1334.371300 1235 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1327.684000 1228 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1324.866800 1226 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1318.785700 1229 410 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1325.578000 1236 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1335.814000 1249 414 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1340.110900 1253 414 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1349.450600 1262 414 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1344.895300 1265 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1361.905300 1279 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1364.700700 1282 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1364.579600 1281 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1370.807700 1301 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1369.656600 1307 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1370.437300 1308 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1366.424300 1303 421 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1367.456400 1304 423 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1360.614800 1305 425 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1348.895200 1290 425 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1345.259800 1284 424 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1343.852300 1245 423 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1349.255000 1252 424 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1360.387400 1264 426 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1372.719700 1274 426 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1380.115800 1288 427 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1376.552400 1282 427 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1381.034500 1375 430 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1385.043700 1386 432 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1386.614600 1389 433 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1388.811200 1440 434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1382.502400 1433 434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1375.517100 1434 433 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1383.441400 1466 437 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1391.491500 1476 440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1395.948900 1485 441 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1399.578900 1488 441 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1399.971400 1491 442 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1400.939200 1481 441 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1396.009400 1476 441 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1388.700500 1471 446 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1387.156500 1468 446 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1387.488000 1498 447 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1389.078400 1514 449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1388.580200 1534 453 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1398.917700 1545 453 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1405.445100 1555 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1406.796800 1566 456 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1405.807100 1560 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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