Historial del Fondo

BCH DEUDA SOBERANA

RUN: 8934-6 | Serie: M
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Registros Históricos
1424 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 1161.396900 556 332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1139.620200 616 331 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1144.267300 620 333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1156.109000 627 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1175.331000 637 333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1188.034300 645 335 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1206.904300 655 335 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1219.069400 662 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1232.628700 672 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1238.035800 675 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1235.974200 674 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1240.566200 676 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1243.624700 678 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1252.247100 683 335 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1261.318400 688 335 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1266.691200 692 335 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1268.853000 694 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1261.065600 689 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1259.879200 689 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1261.642400 690 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1250.700400 684 337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1240.555300 679 338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1229.168700 673 338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1234.627900 676 338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1247.053700 682 338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1253.300300 686 338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1259.920600 689 338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1262.891700 710 340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1265.235900 711 340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1276.112400 720 341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1293.407100 745 342 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1294.134600 745 342 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1289.546000 750 343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1285.697000 748 343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1285.050800 750 343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1280.520100 748 345 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1281.079600 748 345 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1283.808000 750 345 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1287.599400 752 345 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1290.395400 754 345 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1292.044600 763 346 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1290.490600 770 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1283.693100 777 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1280.186400 775 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1277.172100 809 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1277.108700 840 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1279.073600 860 359 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1282.296300 866 361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1280.137400 865 360 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1283.490900 867 360 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1288.024900 870 360 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1287.748900 870 360 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1285.518800 869 361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1279.296900 864 361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1275.026600 866 362 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1287.391700 874 362 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1296.517600 880 362 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1299.856100 884 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1304.341400 887 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1307.402000 889 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1318.755900 896 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1318.235200 896 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1304.792900 949 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1293.378500 940 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1286.236500 941 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1283.927900 943 370 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1280.645600 950 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1272.427800 944 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1261.850700 936 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1262.120800 937 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1257.891100 934 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1269.809300 953 379 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1282.522800 962 379 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1286.683100 966 379 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1296.111200 1021 381 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1301.035500 1018 387 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1304.808700 1021 387 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1309.482900 1075 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1313.794100 1077 389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1316.327000 1156 392 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1316.400400 1156 392 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1319.030800 1159 392 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1319.912500 1174 395 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1322.508000 1184 396 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1325.273700 1187 398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1314.985100 1178 398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1309.109300 1185 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1307.598200 1201 403 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1309.227500 1204 404 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1317.104600 1216 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1330.459500 1228 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1341.973600 1238 407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1342.347400 1238 406 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1342.473000 1242 408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1334.371300 1235 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1327.684000 1228 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1324.866800 1226 409 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1318.785700 1229 410 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1325.578000 1236 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1335.814000 1249 414 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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