Historial del Fondo

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RUN: 8685-1 | Serie: B
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1379 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 917.101100 1294 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/06/2023 907.418000 1280 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/06/2023 898.698400 1256 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/06/2023 888.267400 1400 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/06/2023 888.838700 1400 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/06/2023 893.493600 1408 1027 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/06/2023 906.308000 1428 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/06/2023 908.389200 1431 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/06/2023 903.275300 1424 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/06/2023 901.218800 1419 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/06/2023 900.922200 1418 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/06/2023 897.281700 1418 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/06/2023 896.898300 1411 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/06/2023 894.291400 1407 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/06/2023 893.847800 1407 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/06/2023 891.527300 1403 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/06/2023 892.105000 1405 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/06/2023 897.209500 1413 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/06/2023 888.652400 1402 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/06/2023 888.134500 1365 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/06/2023 868.485800 1333 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/05/2023 862.483600 1321 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/05/2023 879.874600 1344 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/05/2023 881.618100 1362 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/05/2023 883.007900 1365 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/05/2023 893.937300 1380 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/05/2023 908.607500 1388 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/05/2023 916.142400 1399 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/05/2023 916.509200 1399 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/05/2023 911.123500 1400 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/05/2023 908.615800 1397 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/05/2023 910.386400 1384 1080 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/05/2023 912.481500 1389 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/05/2023 908.851800 1385 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/05/2023 908.692700 1388 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/05/2023 911.821100 1392 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/05/2023 909.924500 1385 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/05/2023 913.628200 1382 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/05/2023 923.162400 1393 1081 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/05/2023 902.504300 1374 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/05/2023 886.017700 1357 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/05/2023 887.132400 1350 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/05/2023 887.152200 1351 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/04/2023 894.234300 1362 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/04/2023 894.291400 1364 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/04/2023 881.464300 1348 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/04/2023 881.103500 1342 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/04/2023 883.006400 1343 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/04/2023 872.585000 1328 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/04/2023 899.623200 1368 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/04/2023 903.617900 1372 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/04/2023 910.777200 1213 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/04/2023 910.040000 1210 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/04/2023 902.708800 1201 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/04/2023 895.138700 1186 1082 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/04/2023 892.927300 1196 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/04/2023 885.147700 1189 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/04/2023 881.358600 1184 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/04/2023 880.304200 1183 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/04/2023 874.468500 1180 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/04/2023 873.448600 1172 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/04/2023 888.737100 1189 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/03/2023 891.310900 1193 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/03/2023 888.135700 1189 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/03/2023 887.305300 1188 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/03/2023 876.923100 1174 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/03/2023 878.979800 1176 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/03/2023 878.086700 1186 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/03/2023 882.148600 1192 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/03/2023 889.634900 1190 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/03/2023 892.826100 1232 1083 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/03/2023 872.369900 1204 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/03/2023 864.278400 1195 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/03/2023 878.524100 1215 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/03/2023 878.924700 1214 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/03/2023 895.831800 1237 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/03/2023 901.039200 1238 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/03/2023 910.142100 1251 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/03/2023 913.668600 1257 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/03/2023 914.918700 1248 1084 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/03/2023 912.499400 1244 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/03/2023 916.611000 1250 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/03/2023 919.138600 1257 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/03/2023 911.575000 1249 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/03/2023 907.295500 1243 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/02/2023 909.761900 1247 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/02/2023 902.832500 1235 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/02/2023 898.677800 1230 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/02/2023 895.970600 1229 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/02/2023 886.701200 1217 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/02/2023 887.520300 1217 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/02/2023 899.830000 1234 1086 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/02/2023 900.157900 1231 1087 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/02/2023 921.550100 1260 1088 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/02/2023 913.438300 1260 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/02/2023 901.946100 1248 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/02/2023 907.087500 1249 1089 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/02/2023 911.376500 1256 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/02/2023 905.279700 1248 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/02/2023 901.371700 1244 1090 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
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