Historial del Fondo

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RUN: 8685-1 | Serie: B
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1379 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 889.790400 1434 1151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/11/2023 886.285400 1427 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/11/2023 889.426700 1432 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/11/2023 894.138000 1440 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/11/2023 892.665400 1440 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/11/2023 891.662200 1439 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/11/2023 900.773500 1453 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/11/2023 890.597000 1440 1152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/11/2023 883.472200 1421 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/11/2023 891.751300 1201 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/11/2023 882.886700 1192 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/11/2023 885.282800 1197 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/11/2023 868.949300 1177 1074 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/11/2023 871.024500 1180 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/11/2023 873.665600 1191 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/11/2023 873.131500 1191 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/11/2023 862.375400 1179 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/11/2023 869.676800 1192 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/11/2023 846.987000 1161 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/10/2023 838.882200 1149 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/10/2023 843.534100 1153 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/10/2023 864.264500 1182 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/10/2023 857.017200 1172 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/10/2023 863.632900 1181 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/10/2023 855.356200 1169 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/10/2023 874.888200 1196 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/10/2023 886.999000 1213 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/10/2023 900.227700 1234 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/10/2023 914.580100 1254 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/10/2023 909.086200 1247 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/10/2023 898.523500 1238 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/10/2023 901.537500 1243 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/10/2023 898.269800 1239 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/10/2023 898.168500 1239 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/10/2023 879.436600 1214 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/10/2023 872.541000 1204 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/10/2023 885.017400 1222 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/10/2023 883.473300 1221 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/10/2023 893.679900 1237 1075 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/09/2023 905.891400 1254 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/09/2023 904.716800 1254 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/09/2023 894.832500 1241 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/09/2023 896.291700 1243 1076 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/09/2023 900.996800 1249 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/09/2023 906.931200 1258 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/09/2023 910.950700 1267 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/09/2023 923.762300 1284 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/09/2023 935.492600 1294 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/09/2023 934.069000 1292 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/09/2023 920.604100 1273 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/09/2023 916.372600 1268 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/09/2023 915.191000 1271 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/09/2023 914.090100 1281 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/09/2023 916.735300 1285 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/09/2023 920.154300 1289 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/09/2023 924.422900 1296 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/09/2023 933.848200 1323 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/09/2023 934.759600 1324 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/08/2023 936.462200 1326 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/08/2023 939.029500 1330 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/08/2023 943.285800 1337 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/08/2023 939.080900 1333 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/08/2023 942.011000 1341 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/08/2023 946.608700 1348 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/08/2023 964.246700 1367 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/08/2023 959.436200 1360 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/08/2023 954.637400 1354 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/08/2023 956.123700 1356 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/08/2023 956.576400 1356 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/08/2023 968.018000 1372 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/08/2023 968.767200 1371 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/08/2023 975.089700 1374 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/08/2023 980.109000 1381 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/08/2023 986.433700 1390 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/08/2023 972.442700 1370 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/08/2023 983.598400 1386 1077 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/08/2023 978.971000 1375 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/08/2023 976.341900 1379 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/08/2023 985.880300 1397 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/08/2023 1000.922100 1423 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/07/2023 996.106800 1417 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/07/2023 989.101800 1408 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/07/2023 985.981300 1405 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/07/2023 995.009400 1419 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/07/2023 1000.548900 1426 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/07/2023 991.160000 1413 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/07/2023 983.181300 1403 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/07/2023 987.233600 1409 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/07/2023 987.932100 1408 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/07/2023 981.947400 1400 1079 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/07/2023 968.292400 1379 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/07/2023 958.039600 1364 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/07/2023 947.602600 1343 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/07/2023 949.771600 1334 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/07/2023 937.631100 1321 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/07/2023 931.016000 1310 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/07/2023 929.363400 1308 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/07/2023 907.976500 1278 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/07/2023 914.648200 1283 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/07/2023 923.232100 1308 1078 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
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