Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 8619-3 | Serie: H
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 2021.936800 4101 301 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2015.876600 4089 300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1995.768300 4020 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2022.699400 4074 299 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2045.540500 4117 298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2044.545500 4116 298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2037.805200 4089 298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2014.645500 4045 298 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1985.615900 3984 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1970.015800 3938 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1974.462600 3939 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1977.549300 3944 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2014.554800 4018 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2026.861500 4041 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2033.714300 4080 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2023.678800 3974 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2028.297000 3983 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2043.853100 3992 291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2069.192400 4031 291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2092.914300 4062 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2090.180700 4057 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2081.607000 4015 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2108.201900 4106 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2130.738100 4146 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2157.603800 4238 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2118.658800 4147 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 2101.989800 4119 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 2045.190000 4008 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2027.891000 3954 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2049.696600 3997 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 2024.430800 3949 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 2026.229800 3952 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2048.900400 3996 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2053.469500 3940 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2080.863500 3993 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2106.630500 4027 291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2145.323900 4105 291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2122.807600 4061 291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2124.824500 4065 291 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2141.615700 4146 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2156.629300 4177 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2195.065700 4235 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2222.900800 4289 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2206.641200 4254 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2195.001000 4231 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2212.335100 4436 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2198.833200 4409 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2187.012000 4385 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2151.235000 4459 296 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2142.481200 4409 297 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2118.302600 4280 295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2120.715700 4275 294 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2148.638300 4392 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2148.148800 4372 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2145.149100 4210 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2120.005800 4159 292 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2169.659900 4280 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2181.599100 4350 293 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2196.797400 4266 290 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 2204.845800 4126 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 2231.335400 4594 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 2247.501100 4752 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 2202.577300 4632 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 2158.088200 4252 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 2150.250800 4153 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 2127.119400 4109 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 2118.803100 4070 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 2108.153400 4050 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 2099.146300 4032 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 2073.192200 4008 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 2042.719200 3965 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 2034.535000 3949 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 2043.957500 4093 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 2052.938800 3995 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 2003.117200 3701 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 2042.761500 3775 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 2072.777900 3830 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 2073.952100 3832 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 2039.011500 3767 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 2060.798200 3756 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 2082.520400 3795 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 2102.941500 3832 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 2116.715000 3902 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 2141.099600 3951 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 2186.862200 3993 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 2188.187400 4044 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 2125.119400 4090 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 2076.302800 3996 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 2046.639400 3938 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 2045.894400 3936 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 2044.960000 3938 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 2057.938300 3963 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 2084.197900 4028 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 2094.520700 4083 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 2120.017600 4141 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 2093.594800 4090 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 2101.765400 4111 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 2083.511700 4119 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 2074.093600 4100 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 2099.384000 4155 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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