Historial del Fondo
EMERGING EUROPE EQ
RUN: 8610-K | Serie: HFiltros
Registros Históricos
920 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 485.438900 | 646 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 488.089700 | 649 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 485.840500 | 646 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 481.603000 | 640 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 483.970900 | 653 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 486.097200 | 656 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 488.934400 | 660 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 490.726700 | 662 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 489.570800 | 661 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 480.502500 | 648 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 483.313800 | 652 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 480.689000 | 649 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 484.576200 | 653 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 483.689400 | 651 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 484.859500 | 668 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 484.164800 | 664 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 490.376500 | 672 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 489.087200 | 663 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 486.110400 | 659 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 484.219300 | 657 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 485.008500 | 658 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 487.631100 | 661 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 483.914400 | 620 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 480.998500 | 618 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 477.293100 | 599 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 475.907300 | 597 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 477.854500 | 599 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 476.791400 | 598 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 473.151800 | 594 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 466.553000 | 585 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 470.652200 | 602 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 471.051500 | 602 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 475.049200 | 607 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 478.227700 | 611 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 474.554400 | 607 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 480.589300 | 614 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 479.147100 | 612 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 477.738400 | 595 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 480.138200 | 598 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 471.302900 | 609 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 462.281300 | 598 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 470.987300 | 609 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 475.321300 | 617 | 209 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 474.640100 | 616 | 209 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 474.895400 | 616 | 209 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 472.846100 | 606 | 209 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 473.948900 | 597 | 209 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 472.778600 | 569 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 476.587400 | 574 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 471.122200 | 567 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 468.951300 | 565 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 457.482100 | 551 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 451.099200 | 543 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 448.437000 | 540 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 453.897200 | 547 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 459.750400 | 554 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 466.585300 | 562 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 464.190000 | 559 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 459.609000 | 554 | 208 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 466.937100 | 576 | 209 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 466.178200 | 575 | 209 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 462.448000 | 569 | 209 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 464.414100 | 571 | 209 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 464.444600 | 581 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 462.855800 | 579 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 469.468400 | 587 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 477.859200 | 597 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 480.252000 | 599 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 478.091400 | 590 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 470.489200 | 580 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 465.534600 | 574 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 462.855400 | 571 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 458.051300 | 565 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 459.349800 | 576 | 212 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 453.864600 | 569 | 212 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 448.820100 | 562 | 212 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 451.035000 | 565 | 212 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 457.132600 | 573 | 211 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 454.561000 | 570 | 211 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 447.965000 | 561 | 211 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 444.004300 | 556 | 211 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 444.499500 | 616 | 213 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 444.430700 | 616 | 213 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 440.604800 | 611 | 213 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 435.624300 | 616 | 213 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 427.443100 | 605 | 213 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 424.202500 | 600 | 213 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 419.045800 | 591 | 211 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 414.858400 | 586 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 409.892300 | 579 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 409.355800 | 578 | 209 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2024 | 405.309000 | 572 | 209 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2024 | 407.124500 | 575 | 209 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2024 | 409.039700 | 578 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/01/2024 | 409.663700 | 578 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2024 | 411.073800 | 580 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2024 | 411.321800 | 581 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2024 | 414.153100 | 585 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2024 | 412.286700 | 582 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/01/2024 | 411.909200 | 582 | 210 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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