Historial del Fondo
EMERGING EUROPE EQ
RUN: 8610-K | Serie: HFiltros
Registros Históricos
920 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | 451.131300 | 460 | 200 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 445.711000 | 454 | 200 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 446.633100 | 455 | 200 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 444.904100 | 453 | 200 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 446.226600 | 455 | 200 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 447.857800 | 456 | 200 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 457.494100 | 467 | 201 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 461.547800 | 471 | 201 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 457.722400 | 467 | 201 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 457.401900 | 503 | 202 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 452.089700 | 499 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 450.237300 | 497 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 453.573000 | 498 | 202 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 454.585600 | 499 | 202 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 455.336800 | 500 | 202 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 453.891000 | 498 | 202 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 451.504200 | 496 | 202 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 448.633000 | 492 | 202 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 448.800100 | 493 | 202 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 452.229100 | 496 | 202 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 455.965600 | 500 | 202 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 460.860800 | 506 | 202 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 466.554800 | 512 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 470.097400 | 516 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 473.184400 | 519 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 471.811300 | 518 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 470.928800 | 517 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 469.641200 | 516 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 468.583000 | 514 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 467.041800 | 513 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 466.647000 | 512 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 473.014400 | 519 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 478.701500 | 525 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 480.499500 | 527 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 483.049100 | 530 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 488.938700 | 537 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 487.470000 | 535 | 203 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 482.833700 | 532 | 204 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 473.080100 | 521 | 204 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 470.785100 | 519 | 204 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 467.603700 | 527 | 204 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 465.192600 | 524 | 204 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 466.101900 | 526 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 465.530100 | 525 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 473.561800 | 534 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 473.725200 | 534 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 477.768300 | 534 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 478.873000 | 535 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 483.177800 | 521 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 481.506500 | 519 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 474.109200 | 511 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 471.750400 | 509 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 466.354000 | 504 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 464.052200 | 502 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 465.719800 | 504 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 463.344800 | 511 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 464.348000 | 512 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 479.558300 | 536 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 497.223300 | 556 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 491.264600 | 541 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 497.956000 | 546 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 502.798000 | 552 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 506.815900 | 556 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 505.018600 | 554 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 503.449900 | 552 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 508.642300 | 558 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 512.088400 | 562 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 518.286900 | 560 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 510.829800 | 552 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 508.040000 | 549 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 498.721500 | 539 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 498.007500 | 539 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 497.121500 | 538 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 489.174900 | 529 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 492.901400 | 533 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 501.182700 | 530 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 505.549100 | 535 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 503.598300 | 532 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 500.655400 | 529 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 497.998500 | 521 | 204 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 495.944200 | 519 | 204 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 497.615600 | 521 | 204 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 496.406900 | 520 | 204 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 496.414000 | 520 | 204 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 493.322600 | 517 | 204 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 493.995600 | 517 | 204 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 494.012800 | 517 | 204 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 486.662600 | 549 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 478.836500 | 540 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 481.209300 | 543 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 480.171600 | 542 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 478.542500 | 540 | 205 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 475.588600 | 581 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 477.965100 | 584 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 476.091800 | 644 | 207 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 480.404700 | 647 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 480.968400 | 648 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 484.270600 | 652 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 477.393300 | 643 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 478.916700 | 645 | 206 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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