Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: APV
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/12/2020 685.328700 156 64 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 675.415900 153 64 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 674.509900 153 64 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 678.016900 151 64 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 684.371700 152 64 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 688.773200 149 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 698.899300 151 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 705.040500 153 63 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 704.245700 151 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 696.378700 136 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 683.328400 134 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 692.106500 135 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 700.149300 136 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 677.753700 112 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 692.959500 115 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 694.297300 115 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 689.785100 114 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 681.305100 113 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 681.709000 112 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 659.002000 108 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 670.906900 110 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 672.874700 110 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 676.282700 111 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 672.674600 110 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 647.943900 106 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 640.333700 92 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 643.542100 93 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 640.334400 92 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 649.321400 94 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 635.442700 92 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 624.843400 90 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 610.711900 88 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 625.505100 90 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 627.443500 90 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 621.564300 89 55 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 613.614200 94 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 592.299800 90 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 570.519500 87 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 557.372600 85 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 557.287000 85 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 557.620700 85 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 564.446600 86 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 566.149600 86 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 590.039300 90 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 602.638200 92 56 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 607.540200 104 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 614.900100 106 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 610.750700 105 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 613.843700 106 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 603.940800 104 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 606.938400 104 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 613.989700 105 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 613.060000 105 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 608.529000 104 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 607.144900 104 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 600.417800 103 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 585.968900 100 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 586.371900 100 57 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 588.922900 107 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 570.188500 104 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 571.984200 104 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 574.395500 105 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 563.123400 103 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 567.786800 103 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 583.156500 106 59 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 586.726100 126 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 570.624300 123 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 583.523100 224 62 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 586.639700 224 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 609.548900 233 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 608.084800 232 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 607.496500 232 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 613.637400 234 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 598.829000 229 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 597.908300 228 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 610.894900 233 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 605.750600 231 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 615.329900 234 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 613.896800 234 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 614.110300 234 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 615.906300 235 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 617.350600 235 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 601.326800 229 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 623.191100 237 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 607.852100 232 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 608.756000 232 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 619.401900 236 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 617.372200 235 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 618.742600 236 61 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 620.095100 235 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 620.546500 235 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 635.705900 241 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 627.522200 257 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 633.714800 260 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 629.538100 258 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 626.705600 257 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 631.951000 259 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 631.627300 258 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 623.847300 255 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 628.505300 257 60 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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