Historial del Fondo

ASIATICO EMERGENTE

RUN: 8517-0 | Serie: L
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1477 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 928.346400 2855 615 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 933.588700 2871 614 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 934.884100 2868 612 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 939.329300 2890 609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 933.598600 2871 609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 937.530400 2883 608 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 933.719500 2871 608 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 945.596100 2874 604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 947.920800 2881 601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 929.170900 3367 598 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 919.494700 3316 596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 915.639400 3302 597 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 919.682200 3315 596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 902.953600 3259 598 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 900.446000 3250 598 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 887.280400 3202 599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 896.073700 2728 599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 902.899500 2768 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 913.516100 2802 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 910.346200 2782 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 897.857200 3251 602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 887.534700 3212 601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 882.812000 3188 600 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 866.687900 3130 601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 859.198000 3103 601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 860.608000 3108 601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 865.271800 3126 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 871.901300 3148 602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 869.310600 3135 601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 863.207400 3113 602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 860.499400 3109 602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 864.160400 3122 602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 865.500800 3124 601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 870.919100 3147 604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 875.600400 3163 604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 884.896800 3196 604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 888.190200 3208 604 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 892.107700 3234 609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 887.994500 3220 609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 882.895000 3201 611 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 885.921900 3209 608 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 878.113100 3177 607 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 851.566400 3082 609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 851.387000 3081 610 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 852.705900 3086 610 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 854.419300 3092 610 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 853.532300 3090 612 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 856.100500 3099 612 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 843.028100 3052 612 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 847.367700 3068 612 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 849.191400 3059 612 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 846.855900 3052 615 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 852.046600 3071 617 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 853.753800 3077 617 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 856.680400 3088 617 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 857.214400 3090 616 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 862.620400 3109 615 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 853.884200 3080 616 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 852.254700 3074 616 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 853.582100 3074 616 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 853.668300 3074 615 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 839.683200 3024 615 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 836.132300 3011 618 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 852.767100 3073 619 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 847.234100 3098 623 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 854.566900 3128 624 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 862.603300 3158 626 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 862.362900 3166 628 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 866.139300 3194 627 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 868.241900 3203 626 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 875.072000 3228 626 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 870.546700 3220 628 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 864.574600 2706 628 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 864.108300 2704 628 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 871.125400 2726 628 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 885.427900 3289 629 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 871.693200 3239 630 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 877.039300 3259 629 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 884.998200 3289 629 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 893.350600 3320 629 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 898.892000 3382 630 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 892.960300 3359 630 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 891.543900 3354 629 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 897.752400 2851 628 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 912.435400 2902 626 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 916.244500 2917 628 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 908.447300 2895 630 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 905.993000 2893 630 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 908.027800 2900 631 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 899.627400 2878 631 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 887.494600 2839 631 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 884.128300 2828 631 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 879.599900 2814 631 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 881.610000 2820 631 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 884.309400 2826 632 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 896.862200 2867 634 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 894.739700 2865 634 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 893.977800 2870 635 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 885.964700 2847 635 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 886.243000 2848 636 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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