Historial del Fondo

ASIATICO EMERGENTE

RUN: 8517-0 | Serie: L
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1477 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/08/2025 1219.534700 6603 1101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1224.510300 6424 1104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1231.812300 6645 1104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1218.644800 7770 1112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1212.624700 7361 1108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1215.480400 7375 1109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1210.656600 7292 1099 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1219.904100 7632 1097 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1214.242400 7538 1096 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1200.942900 7387 1089 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1190.182400 7236 1092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1187.575500 6973 1082 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1214.487500 7219 1081 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1224.578800 7100 1070 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1220.892900 7056 1065 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1220.064300 7003 1054 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1208.898700 6942 1050 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1207.615300 6915 1049 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1203.218100 6705 1041 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1198.460800 6685 1042 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1204.484200 6596 1042 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1204.810600 6565 1031 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1206.342800 6559 1023 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1196.323000 6275 1014 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1187.467500 6137 1005 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1171.623800 6093 1004 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1166.014400 6062 1003 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1159.285700 6002 996 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1156.653600 5925 991 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1148.271000 5879 989 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1146.485100 6201 988 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1145.104600 6262 986 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1138.748100 5791 984 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1136.952700 5726 987 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1143.006500 5748 989 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1150.935000 5790 986 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1145.097900 6055 980 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1146.408600 5837 976 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1140.149900 5677 970 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1129.321400 5576 965 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1121.462400 5640 972 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1127.248300 5603 969 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1125.003100 5503 967 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1127.802800 5468 968 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1122.062500 5476 968 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1127.026500 5501 973 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1134.149100 5498 966 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1130.079800 5526 958 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1121.752300 5462 953 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1108.909000 5389 950 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1103.294200 5308 944 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1102.526000 4910 942 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1093.851000 4837 946 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1087.411000 4800 944 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1086.265100 4883 945 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1091.522400 4880 942 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1092.609400 4727 937 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1092.467700 4818 944 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1095.335400 4806 947 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1096.866700 4790 944 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1100.546500 4805 939 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1098.527500 4794 937 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1093.109000 4767 937 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1103.808400 4834 938 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1099.919100 4813 937 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1099.852000 4827 937 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1090.392800 4787 936 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1086.559800 4779 939 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1056.108800 4538 937 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1062.177800 4577 939 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1070.186200 4646 943 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1072.258700 5022 939 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1073.328200 4983 940 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1062.882300 4924 941 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1049.189500 4861 936 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1034.158900 4806 938 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1021.041400 4745 937 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1017.621700 4738 938 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1021.642700 4789 940 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1017.275100 4862 942 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1014.203500 4804 942 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1016.570300 4793 942 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1024.720400 4844 941 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1022.774800 4835 940 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1029.259200 5017 939 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1023.377200 4956 941 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1020.220500 4916 939 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1008.295900 4857 941 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1000.242900 4818 942 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 984.147400 4609 943 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 996.021300 4665 946 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1030.719700 4872 958 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1038.644200 4919 960 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1060.396900 5035 961 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1055.752600 5062 966 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1057.177100 5053 963 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1060.958900 5077 962 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1061.685300 5330 964 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1045.277200 4952 965 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1051.097600 4988 965 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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