Historial del Fondo

ASIATICO EMERGENTE

RUN: 8517-0 | Serie: L
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1477 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 925.507700 2618 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 923.893100 3132 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 916.463200 2810 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 914.120200 2806 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 907.200500 2788 547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 909.812300 2487 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 914.494300 2494 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 920.217600 2506 543 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 923.948300 2834 545 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 914.745500 2495 544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 915.420000 2517 546 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 903.206800 2840 550 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 894.261300 2831 549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 888.137900 2524 549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 885.729200 2515 549 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 896.577600 2760 550 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 897.635600 2765 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 886.279200 2730 551 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 880.930500 2725 553 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 885.534700 2741 556 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 884.435900 2733 557 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 870.842400 2486 555 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 878.723600 2506 555 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 878.236100 2900 560 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 874.622200 2739 563 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 878.924200 2502 563 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 888.105300 2527 562 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 886.721600 2527 563 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 889.888300 2536 563 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 889.093600 2534 563 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 893.638500 2550 566 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 895.617400 2905 569 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 897.506500 2762 570 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 898.730000 2570 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 901.101200 2577 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 900.074400 2582 568 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 899.126200 2581 570 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 910.781800 2634 570 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 914.073100 2644 572 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 920.453700 2663 572 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 913.780100 2636 576 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 906.001400 3220 576 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 900.688600 3201 576 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 893.958400 3177 574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 891.931800 3173 574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 878.168300 2871 575 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 868.589100 2694 577 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 869.841700 2514 576 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 886.254100 2563 579 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 895.719300 2794 582 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 900.531900 2610 581 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 906.124900 2627 580 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 910.332800 2639 580 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 918.840100 2673 583 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 925.204900 2693 584 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 932.013200 2746 585 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 946.096100 2787 586 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 944.273400 2798 588 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 948.628400 2802 589 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 949.796000 3359 588 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 939.882100 3308 586 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 933.375900 3285 586 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 920.948200 3244 586 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 912.273800 2659 584 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 908.637100 2667 588 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 915.742300 2689 587 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 915.114500 2996 588 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 911.034300 2675 587 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 914.407200 2675 586 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 914.883000 2676 586 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 914.640100 2679 586 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 920.152800 2695 586 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 916.658600 3241 587 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 911.028900 2668 587 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 919.165000 2692 588 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 935.744000 2745 589 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 932.163800 2736 589 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 931.088400 2732 590 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 940.041600 2766 589 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 936.289100 3339 592 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 933.997600 3338 592 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 924.418500 2768 593 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 925.676000 2773 595 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 927.462700 2779 596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 916.581200 2743 595 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 905.561800 2717 599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 903.397100 2711 600 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 906.910400 2727 598 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 907.626200 3280 599 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 889.339800 3217 600 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 878.159900 2644 601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 894.346800 2693 601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 892.490200 2694 600 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 895.721600 2704 602 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 894.431600 2708 603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 897.262700 2722 606 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 905.268100 2744 606 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 899.059200 2733 610 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 913.196200 2781 613 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 915.990100 2818 618 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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