Historial del Fondo

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RUN: 8515-4 | Serie: CLASI
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1545 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 294.051200 51 1086 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 292.100500 51 1088 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 294.482300 51 1087 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 297.382200 52 1088 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 300.220000 52 1088 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 298.991700 52 1088 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 297.122300 52 1089 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 299.120900 52 1089 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 304.335100 53 1089 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 301.621500 53 1090 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 301.373500 53 1088 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 304.831100 53 1089 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 307.031700 54 1089 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 303.523900 53 1088 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 306.789800 54 1089 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 307.266300 54 1092 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 308.580100 54 1092 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 310.079400 54 1093 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 307.448200 54 1093 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 305.701400 54 1094 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 308.298900 54 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 307.051100 54 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 308.283100 54 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 306.021100 54 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 306.445800 54 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 307.269600 54 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 310.432500 54 1097 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 311.146800 55 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 308.992900 54 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 305.000500 53 1094 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 308.736800 54 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 310.314800 55 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 310.450000 55 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 309.796400 55 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 312.291200 55 1097 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 312.459400 55 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 311.163400 55 1097 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 309.832600 55 1097 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 309.720400 55 1099 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 307.316400 54 1098 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 306.245400 54 1098 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 308.827900 55 1099 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 311.199900 55 1099 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 311.929400 55 1099 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 309.743100 55 1099 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 312.164700 55 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 312.335000 55 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 311.665400 55 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2026 310.146100 55 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2026 311.043200 55 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2026 310.563100 54 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2026 309.750200 54 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2026 307.428900 54 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 309.560600 54 1094 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 309.347900 54 1092 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 310.134700 55 1093 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 309.505400 54 1093 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 308.554900 54 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 306.687400 54 1094 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 305.030100 54 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 302.726100 53 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 304.870700 54 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 306.196500 54 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 308.982900 54 1094 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 308.326700 54 1093 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 307.927800 54 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 308.770500 54 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 307.834500 54 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 307.636400 54 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 306.716200 54 1096 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 306.650900 54 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 307.563000 54 1095 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 306.272700 54 1098 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 306.494600 54 1098 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 302.912900 54 1099 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 301.120100 53 1099 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 296.301600 52 1099 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 298.315400 53 1099 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 298.403600 53 1099 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 298.015800 53 1100 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 301.516600 53 1101 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 303.541600 54 1102 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 304.298300 54 1102 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 307.864800 55 1103 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 307.031800 55 1105 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 305.717700 54 1105 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 300.397300 53 1106 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 302.478500 54 1108 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 305.920100 54 1105 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 305.701500 54 1105 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 308.179000 55 1105 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 308.258800 55 1103 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 310.733200 55 1100 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 310.028800 55 1099 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 308.902900 55 1098 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 305.883500 54 1098 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 302.859100 54 1098 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 302.053700 54 1099 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 303.370000 54 1097 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 303.197300 54 1098 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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