Historial del Fondo

ASIA

RUN: 8514-6 | Serie: APV
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 3311.995400 1136 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 3304.584600 1133 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 3337.700200 1145 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 3352.195500 1150 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 3340.863200 1146 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 3342.576300 1146 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 3308.809500 1135 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 3311.790900 1136 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 3321.937900 1139 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 3330.359800 1142 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2026 3333.958900 1143 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2026 3344.971600 1147 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2026 3358.101700 1151 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2026 3355.539200 1150 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2026 3295.656600 1129 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 3259.114200 1117 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 3254.110800 1095 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 3225.816300 1085 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 3214.497800 1085 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 3214.348000 1085 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 3198.726800 1080 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 3190.991400 1077 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 3183.746000 1071 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 3175.506600 1068 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 3205.430600 1079 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 3252.588800 1095 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 3278.987700 1098 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 3281.351500 1099 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 3270.456500 1095 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 3237.540800 1091 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 3242.602400 1093 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 3266.319000 1101 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 3270.115300 1102 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 3265.474000 1101 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 3269.186800 1102 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 3273.627400 1103 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 3260.324200 1099 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 3249.732200 1095 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 3209.651400 1082 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 3238.426900 1091 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 3247.582200 1094 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 3253.032600 1096 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 3259.501700 1117 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 3324.568600 1139 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 3326.716100 1139 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 3362.255700 1151 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 3371.841100 1154 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 3368.939600 1153 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 3341.008400 1143 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 3348.540800 1146 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 3380.136100 1157 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 3393.072300 1161 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 3412.570100 1167 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 3417.791500 1169 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 3428.532300 1172 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 3414.521900 1168 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 3401.497000 1163 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 3384.820900 1157 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 3361.727400 1170 152 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 3371.898100 1174 152 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 3390.105700 1180 152 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 3402.771400 1185 152 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 3377.965500 1176 152 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 3381.482800 1177 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 3361.040600 1170 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 3332.302900 1160 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 3338.112100 1162 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 3305.273500 1150 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 3365.020500 1170 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 3386.614500 1178 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 3423.228200 1190 151 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 3435.429900 1191 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 3426.625800 1188 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 3403.776700 1180 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 3364.044700 1166 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 3354.751800 1163 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 3342.650700 1159 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 3300.593600 1144 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 3323.461100 1152 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 3318.077200 1150 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 3320.218300 1150 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 3326.099400 1152 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 3308.404200 1146 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 3293.797300 1142 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 3291.995200 1142 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 3280.999400 1138 150 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 3272.888600 1129 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 3258.899200 1124 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 3229.852200 1114 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 3196.579000 1103 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 3187.121800 1104 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 3197.468900 1107 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 3202.470500 1109 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 3185.295400 1103 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 3172.234700 1099 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 3183.621300 1103 149 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 3189.654900 1105 148 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 3203.878200 1110 148 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 3194.715700 1107 148 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 3174.383200 1099 148 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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