Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: CLASICA
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/03/2024 1225.884600 97 960 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1225.442200 98 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1225.287900 97 955 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1225.127200 97 954 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1224.980900 97 952 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1224.833100 97 950 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1224.390000 97 953 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1224.240600 96 952 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1224.089100 96 952 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1223.930100 96 952 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1223.780400 96 952 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1223.318300 99 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1223.167300 99 955 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1223.018900 99 953 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1222.863200 99 954 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1222.705100 98 954 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1222.258800 99 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1222.100900 98 954 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1221.948300 98 953 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1221.798000 100 954 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1221.635700 100 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1221.182000 102 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1221.017700 100 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1220.866300 101 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1220.713700 103 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1220.560100 102 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1220.104900 106 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1219.953300 105 965 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1219.801800 105 965 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1219.647200 104 962 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1219.493500 105 962 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1219.033900 106 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1218.880300 105 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1218.727300 105 963 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1218.573400 106 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1218.418700 105 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1217.955000 106 961 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1217.797800 105 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1217.644200 105 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1217.487800 106 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1217.333600 105 960 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1216.870500 107 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1216.713900 106 960 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1216.559500 106 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1216.405400 109 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1216.250700 110 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1215.788700 112 974 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1215.634600 110 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1215.480300 111 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1215.326100 110 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1214.708500 111 970 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1214.552300 109 966 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1214.397500 108 963 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1214.241100 109 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1213.624100 110 971 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1213.468700 110 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1213.312800 108 963 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1213.158900 109 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1213.003300 109 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1212.543800 111 966 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1212.388300 110 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1212.234800 109 963 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1212.080600 109 960 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1211.925800 109 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1211.309800 112 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1211.155700 110 957 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1211.001800 112 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1210.847700 112 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1210.384600 111 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1210.230100 109 954 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1210.074200 110 952 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1209.917800 110 951 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1209.759700 110 951 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1209.296800 111 949 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1209.136000 109 946 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1208.982200 109 948 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1208.828500 109 947 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1208.674800 105 941 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1208.213600 105 943 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1208.060100 104 940 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1207.906700 103 935 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1207.752900 103 933 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1207.599000 102 931 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1207.138200 103 935 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1206.984700 102 931 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1206.831400 101 921 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1206.678200 101 923 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1206.523900 101 920 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1206.064600 102 926 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1205.911900 102 921 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1205.606200 101 928 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1205.451400 100 923 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1204.842300 100 928 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1204.690200 100 921 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1204.537800 100 923 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1204.385500 102 927 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1203.928200 102 932 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1203.773500 101 924 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1203.619500 101 923 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1203.466900 101 922 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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