Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: CLASICA
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 1148.747000 98 831 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1148.704500 96 828 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1148.666600 96 828 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1148.632200 94 825 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1148.596300 93 822 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1148.492000 94 822 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1148.457000 93 818 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1148.420700 91 813 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1148.386500 91 810 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1148.351900 92 811 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1148.240500 91 806 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1148.203300 90 803 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1148.166200 90 803 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1148.132900 90 800 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1148.099800 90 799 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1148.000500 90 802 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1147.967600 89 799 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1147.930000 90 796 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1147.897200 91 800 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1147.863300 94 809 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1147.761900 95 810 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1147.727500 94 806 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1147.696900 94 807 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1147.666500 94 810 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1147.568200 95 811 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1147.543800 95 809 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1147.522500 93 809 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1147.482400 93 813 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1147.419700 93 813 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1147.398800 93 812 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1147.376600 93 815 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1147.356500 94 815 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1147.336200 95 820 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1147.275900 96 825 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1147.255800 96 825 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1147.235100 98 829 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1147.216100 98 832 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1147.197500 99 834 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1147.137200 100 834 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1147.117300 98 830 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1147.097600 99 831 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1147.077700 99 833 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1147.058700 100 835 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1147.000300 101 835 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1146.980800 100 832 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1146.961300 100 832 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1146.942800 99 828 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1146.924500 98 826 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1146.853100 98 825 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1146.834200 98 823 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1146.815400 98 823 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1146.796600 97 823 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1146.779100 97 822 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1146.731000 98 827 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1146.715100 97 825 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1146.700200 99 829 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1146.672200 99 828 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1146.657700 99 829 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1146.623700 99 833 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1146.612900 99 830 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1146.599200 101 833 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1146.589700 101 831 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1146.580000 102 832 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1146.535200 101 834 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1146.520200 100 830 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1146.506200 101 831 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1146.492700 102 831 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1146.479300 102 834 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1146.438600 105 846 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1146.425300 104 842 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1146.411600 106 846 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1146.398800 105 845 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1146.386000 105 843 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1146.335800 108 851 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1146.323300 108 849 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1146.300700 107 847 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1146.288900 107 848 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1146.249900 109 849 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1146.237100 109 849 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1146.226800 109 852 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1146.216600 109 851 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1146.206300 110 856 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1146.179400 111 862 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1146.170900 111 860 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1146.162800 111 858 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1146.156400 111 857 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1146.149400 108 850 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1146.129200 108 848 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1146.122500 106 846 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1146.116200 105 847 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1146.109800 106 848 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1146.104000 106 845 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1146.084900 107 849 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1146.077800 106 847 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1146.071700 105 846 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1146.068000 105 849 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1146.064300 104 844 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1146.052900 104 845 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1146.049000 103 843 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1146.045300 103 841 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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