Historial del Fondo

CRECIMIENTO

RUN: 8492-1 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1738.262400 9956 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1735.310100 9928 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1741.095300 9936 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1748.271100 9897 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1747.341200 9885 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1739.855300 9766 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1741.921600 9783 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1736.310800 9752 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1721.599600 9662 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1704.005000 9564 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1723.405300 9693 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1735.105400 9666 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1740.184300 9706 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1748.952600 9793 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1751.229900 8974 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1745.603100 8954 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1742.771200 8920 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1745.230400 8932 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1741.535300 8916 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1734.490500 8884 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1728.063500 8730 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1733.646700 8730 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1739.466300 8744 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1739.717500 8714 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1728.308800 8658 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1727.828700 8653 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1730.326100 8665 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1724.549600 8642 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1731.722300 8633 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1724.939700 8554 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1726.529100 8567 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1730.040800 8613 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1727.295400 8575 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1727.945900 8644 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1717.083600 8281 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1718.958600 8304 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1716.655600 8330 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1712.311400 8309 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1719.767500 8345 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1716.252300 8183 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1710.283100 8150 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1709.420300 8143 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1702.001500 8064 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1699.546000 8050 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1700.038100 8052 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1710.505000 8039 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1692.770400 7933 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1694.526300 7929 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1694.260500 7929 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1689.677400 7666 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1688.466700 7670 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1684.269800 7651 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1665.183500 7563 453 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1662.120300 7298 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1655.303300 7268 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1674.771900 7352 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1679.736700 7319 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1672.865100 7191 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1670.985700 7183 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1667.580800 7188 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1656.602800 7143 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1654.803400 7135 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1648.609200 7177 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1651.252900 7188 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1656.473200 7112 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1664.803300 7139 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1656.137500 7102 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1663.942200 7134 452 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1650.853400 7075 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1652.357700 7020 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1649.996400 6959 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1643.037400 6908 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1633.084000 6819 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1630.365000 6773 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1624.775600 6750 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1619.149400 6727 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1615.261700 6640 445 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1624.898600 6679 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1622.860400 6672 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1611.484400 6624 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1610.558500 6547 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1612.476600 6545 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1614.090900 6587 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1610.594600 6578 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1608.300400 6569 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1603.905100 6551 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1607.114800 6564 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1606.806300 6562 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1607.334500 6565 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1612.966500 6594 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1611.392900 6587 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1605.924500 6565 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1601.721400 6550 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1594.141200 6468 448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1601.443200 6512 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1602.618600 6534 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1597.058100 6518 451 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1595.438400 6466 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1595.928900 6468 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1599.334000 6482 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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