Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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1482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2023 2520.228400 15293 1451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2532.603000 15269 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2537.966900 15380 1449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2548.199900 15440 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2552.116800 15477 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2524.700300 15310 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2521.466300 15288 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2512.799400 15241 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2522.248700 15323 1451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2528.225700 15361 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2527.187900 15358 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2514.073500 15330 1449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2515.224500 15337 1449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2532.511000 15422 1446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2506.957200 15225 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2518.067600 15293 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2512.963200 15274 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2430.862700 14795 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2434.909300 14824 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2424.887200 14754 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2450.512900 14898 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2443.113400 14864 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2445.930800 14891 1444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2433.364000 14801 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2424.401100 14755 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2411.415400 14689 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2402.559400 14649 1455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2406.147900 14671 1455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2386.118500 14574 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2383.386400 14657 1468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2379.387100 14650 1471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2402.750500 14796 1470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2386.672400 14702 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2392.625600 14739 1474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2379.978000 14684 1477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2349.352800 14498 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2334.273800 14426 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2337.814100 14456 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2377.046100 14786 1482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2358.594000 14675 1483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2352.814700 14644 1483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2368.319300 14748 1487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2378.282800 14786 1490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2353.666500 14637 1486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2387.984300 14911 1491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2402.030600 15001 1491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2417.919400 15145 1492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2388.627800 14963 1493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2360.883800 14796 1494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2401.587000 15058 1495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2431.134600 15248 1498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2368.774100 14845 1500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2357.024300 14788 1498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2381.024400 14983 1500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2382.180800 14985 1502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2373.557700 14979 1504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2390.623400 15057 1504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2393.932000 15074 1503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2378.359000 15026 1505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2412.965200 15256 1507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2438.873500 15595 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2424.281300 15465 1512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2404.060500 15393 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2413.977300 15588 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2394.913500 15504 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2349.868700 15220 1521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2309.071800 14957 1521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2298.342800 14893 1523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2285.803400 14824 1526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2311.648900 14984 1529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2331.970100 15126 1532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2299.399300 14922 1534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2333.481100 15169 1540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2366.083300 15395 1542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2345.839800 15244 1541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2343.073300 15237 1543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2346.525700 15282 1545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2291.660900 14890 1547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2259.703800 14532 1548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2241.561400 14543 1555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2210.115800 14360 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2240.790900 14608 1564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2288.748300 14955 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2277.841300 14808 1564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2339.689600 15260 1566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2356.089000 15543 1572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2322.891100 15388 1574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2316.752100 15367 1578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2370.311600 15734 1580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2387.926400 15896 1585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2337.815800 15567 1588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2329.343600 15549 1591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2303.894000 15381 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2302.108800 15409 1599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2337.528500 15693 1605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2345.821000 15749 1605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2357.739900 15829 1605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2393.497600 16106 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2377.568600 16036 1608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2402.077600 16227 1610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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