Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 2815.674900 17261 1450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2802.458100 17190 1452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2808.410300 17125 1452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2798.096600 17039 1455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2728.251800 16723 1466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2696.384800 16525 1464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2688.576800 16389 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2660.639800 16257 1466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2681.970800 16391 1469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2675.936300 16401 1469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2718.904400 16696 1472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2689.833400 16507 1470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2700.703700 16602 1470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2735.234000 16834 1471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2702.414400 16553 1471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2712.835500 16623 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2740.280900 16826 1474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2797.307300 17114 1467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2831.522400 17333 1466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2816.142300 17222 1463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2836.051600 17367 1461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2832.507600 17298 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2820.160400 17170 1461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2774.815100 16844 1458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2757.394400 16779 1456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2770.511000 16770 1457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2745.590800 16688 1466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2732.408900 16608 1466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2739.891400 16654 1467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2746.443600 16800 1475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2746.888200 16801 1475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2669.230000 16333 1477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2628.319600 16045 1474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2648.088800 16161 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2710.561000 16527 1477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2686.085300 16423 1479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2699.542400 16516 1480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2684.352500 16422 1484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2670.609800 16396 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2681.815700 16432 1486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2741.343400 16818 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2714.359300 16614 1492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2718.105200 16655 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2748.459100 16845 1484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2776.740900 16988 1482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2768.904000 16928 1480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2720.882200 16715 1472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2743.083000 16828 1472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2735.624700 16800 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2764.538600 16989 1476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2773.546100 17032 1475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2726.634200 16660 1468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2687.757100 16368 1469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2714.522400 16530 1470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2722.776000 16579 1466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2709.489800 16481 1463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2680.156000 16363 1464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2635.262700 16061 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2663.725500 16226 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2671.635700 16235 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2669.253300 16296 1463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2634.429300 15935 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2629.236000 15844 1459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2613.712400 15804 1454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2587.781400 15713 1454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2554.767300 15523 1454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2527.533100 15344 1454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2520.228400 15293 1451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2532.603000 15269 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2537.966900 15380 1449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2548.199900 15440 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2552.116800 15477 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2524.700300 15310 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2521.466300 15288 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2512.799400 15241 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2522.248700 15323 1451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2528.225700 15361 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2527.187900 15358 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2514.073500 15330 1449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2515.224500 15337 1449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2532.511000 15422 1446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2506.957200 15225 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2518.067600 15293 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2512.963200 15274 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2430.862700 14795 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2434.909300 14824 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2424.887200 14754 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2450.512900 14898 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2443.113400 14864 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2445.930800 14891 1444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2433.364000 14801 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2424.401100 14755 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2411.415400 14689 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2402.559400 14649 1455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2406.147900 14671 1455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2386.118500 14574 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2383.386400 14657 1468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2379.387100 14650 1471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2402.750500 14796 1470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2386.672400 14702 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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