Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: GLB
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1491.045100 200 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1490.734600 200 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1479.829900 199 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1473.028500 200 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1451.236600 192 249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1432.778000 186 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1422.156900 186 236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1429.259200 199 238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1427.106000 199 239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1421.126700 198 239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1431.558500 198 239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1430.019800 198 238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1427.010100 196 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1435.753600 197 238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1427.657800 196 238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1415.118500 197 239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1425.955500 201 239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1452.214700 205 239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1450.876300 205 239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1447.226100 205 239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1462.410100 208 240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1456.345500 208 241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1449.529200 208 241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1429.518500 205 241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1433.232600 206 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1435.695300 205 238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1419.832100 203 238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1404.811000 200 240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1398.489300 201 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1406.841400 203 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1411.709900 204 244 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1380.856100 199 244 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1359.862800 193 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1387.149300 198 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1392.106000 199 244 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1394.283400 200 244 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1394.812200 200 244 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1396.073900 209 245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1406.526400 211 246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1395.930000 210 246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1417.493900 213 246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1418.530500 213 246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1440.233900 217 246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1450.482900 214 242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1452.315300 215 243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1459.374400 213 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1449.327300 212 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1457.859000 212 236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1445.725500 211 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1467.566000 214 236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1474.692000 213 236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1445.604700 209 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1423.906000 206 238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1423.999200 206 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1431.002500 204 236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1404.085400 200 236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1394.212400 198 236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1373.069500 195 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1388.368700 197 234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1397.256200 198 234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1415.294300 201 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1408.135800 201 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1396.170100 199 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1380.913900 197 234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1370.820500 196 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1346.675300 192 236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1334.261000 191 238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1328.945600 190 238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1339.111900 191 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1350.273800 192 234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1348.877600 193 234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1337.703000 191 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1332.043900 191 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1338.651600 192 234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1342.320000 192 234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1344.296000 192 234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1354.511100 194 234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1363.866200 194 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1372.395500 200 234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1377.380100 200 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1377.173400 200 233 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1370.067600 199 234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1375.464800 200 234 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1364.318400 203 236 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1326.189200 194 235 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1325.640100 197 237 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1324.942500 197 238 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1331.214800 201 239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1328.101600 200 240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1333.443700 200 240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1314.393500 198 240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1314.417700 198 241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1318.469600 198 241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1319.060100 197 241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1326.574000 198 241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1321.475800 197 241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1323.707400 197 240 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1325.463200 198 241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1337.504200 199 239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1323.551700 197 239 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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