Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: GLB
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1640.917600 251 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1643.699400 256 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1647.352600 257 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1649.375000 256 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1639.561800 252 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1654.674500 255 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1650.321500 255 273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1651.442300 253 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1637.074600 248 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1637.085200 246 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1586.155300 237 275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1597.477700 237 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1607.358500 238 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1611.112500 239 275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1612.171900 238 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1602.264900 234 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1583.662900 232 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1560.539500 228 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1543.914100 226 274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1538.863100 227 275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1543.566000 228 275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1540.187600 228 275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1534.230200 227 275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1535.561400 227 275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1548.612500 229 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1540.270300 228 276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1554.365100 230 277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1546.340500 230 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1546.355400 229 278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1526.721500 226 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1530.320000 225 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1482.905900 221 279 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1493.905700 224 280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1553.546700 249 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1571.237700 252 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1606.985600 258 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1599.183700 264 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1601.671500 264 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1606.338100 265 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1610.306700 264 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1585.459800 260 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1591.302500 263 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1605.994000 267 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1611.114300 267 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1610.807800 265 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1610.609500 269 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1607.956100 270 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1614.298200 270 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1606.207200 269 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1594.229800 265 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1591.679700 265 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1593.016300 265 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1575.912200 262 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1607.070300 267 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1603.391500 266 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1614.190400 266 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1591.274600 259 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1591.622300 259 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1601.505300 261 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1627.630600 265 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1637.050800 265 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1615.141300 261 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1631.273800 270 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1650.811100 273 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1646.729500 272 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1649.018400 273 289 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1648.192900 271 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1633.710700 269 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1615.543600 266 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1617.174400 256 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1620.713000 253 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1619.591800 251 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1626.732000 252 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1615.988200 254 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1623.439700 256 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1622.778500 258 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1638.851000 260 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1629.388800 258 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1640.421700 257 282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1653.221200 258 283 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1645.315300 260 284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1641.262300 257 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1625.057900 255 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1649.966700 257 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1652.295800 275 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1659.691900 276 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1672.168200 278 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1667.007500 276 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1674.315300 278 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1665.304500 276 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1640.547800 279 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1630.996000 275 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1626.088300 272 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1644.386000 276 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1664.235200 276 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1670.943200 278 285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1682.042800 282 286 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1703.372400 286 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1696.752400 286 287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1666.445700 280 288 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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