Historial del Fondo
ESTADOS UNIDOS
RUN: 8437-9 | Serie: APV-AP-APVCFiltros
Registros Históricos
818 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 1.429200 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 1.430000 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 1.431800 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 1.419600 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 1.424600 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 1.434900 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 1.435100 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1.435300 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1.426100 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1.434900 | 11 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1.438200 | 11 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1.436000 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1.433700 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1.438500 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1.421500 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1.415100 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1.415300 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1.413600 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1.405000 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1.405800 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1.403000 | 11 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1.388300 | 10 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1.372400 | 10 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1.364500 | 10 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1.385000 | 10 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 1.380600 | 10 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 1.369100 | 10 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 1.373700 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 1.375000 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 1.358400 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 1.346700 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 1.357000 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 1.359600 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 1.367500 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 1.371500 | 10 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 1.387600 | 10 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 1.406700 | 10 | 199 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 1.398000 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 1.412000 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 1.411400 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 1.411300 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 1.397300 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 1.413800 | 10 | 197 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 1.411100 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 1.420900 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 1.424100 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 1.424000 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 1.413800 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 1.416600 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 1.420900 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 1.423300 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 1.415600 | 10 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 1.403000 | 10 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 1.395300 | 10 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 1.386800 | 10 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 1.397400 | 10 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 1.400700 | 10 | 195 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 1.402600 | 10 | 195 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 1.388300 | 10 | 197 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 1.390500 | 10 | 197 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 1.400400 | 10 | 197 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 1.386700 | 10 | 197 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 1.378600 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 1.391400 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 1.391100 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 1.376100 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 1.371400 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 1.372100 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 1.370600 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 1.374600 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 1.373500 | 10 | 198 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 1.345800 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 1.344900 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 1.352800 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 1.353200 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 1.359900 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 1.351000 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 1.338900 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 1.360400 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 1.360100 | 9 | 197 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 1.352200 | 9 | 197 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 1.350000 | 9 | 195 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 1.339200 | 9 | 195 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 1.335500 | 9 | 195 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 1.340100 | 9 | 195 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 1.326700 | 9 | 195 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 1.311400 | 9 | 195 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 1.331200 | 9 | 195 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 1.330100 | 9 | 195 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 1.321200 | 9 | 195 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 1.322400 | 9 | 195 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 1.316500 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2024 | 1.314300 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2024 | 1.313200 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2024 | 1.307400 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/01/2024 | 1.292900 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2024 | 1.282900 | 8 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2024 | 1.290700 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2024 | 1.294500 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2024 | 1.294600 | 9 | 196 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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