Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: A
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1547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/03/2026 2231.194700 113823 7789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2230.556500 118645 7826 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2230.344000 113279 7788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2230.131900 114349 7796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2229.919000 115187 7793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2229.706600 114731 7795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2229.070400 119051 7835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2228.858200 115186 7800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2228.433300 115442 7788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2228.221400 114892 7785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2227.584400 116791 7814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2227.372100 110222 7777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2227.156200 108965 7780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2226.943200 108323 7787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2226.730200 109157 7792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2226.132500 112814 7843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2225.848300 107667 7787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2225.626300 107986 7784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2225.400600 110732 7799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2225.179100 111683 7806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2224.515200 115929 7848 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2224.294400 111930 7808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2224.073100 110453 7808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2223.850900 114003 7804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2222.960700 115155 7834 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2222.738900 110555 7798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2222.518400 108638 7799 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2222.297800 108780 7809 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2221.418600 110403 7844 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2221.199700 104807 7792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2220.980000 104836 7790 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2220.760400 105022 7785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2219.885300 110043 7814 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2219.664100 104359 7771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2219.439300 104810 7778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2219.218800 106184 7788 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2218.998500 106888 7794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2218.338600 110881 7841 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2218.118900 106539 7798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2217.899600 107479 7805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2217.674500 108365 7808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2217.454900 110250 7807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2216.792500 117715 7851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2216.571300 112454 7804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2216.352800 112795 7805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2216.134000 117331 7813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2215.915900 118349 7818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2215.261600 122242 7872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2215.044200 117104 7825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2214.826600 116102 7821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2214.608300 116068 7828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2214.390600 118752 7838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2213.737200 123320 7888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2213.300000 121652 7877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2212.861400 113782 7806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2212.198700 121738 7868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2211.764300 117904 7859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2211.543900 113320 7805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2211.313500 112027 7791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2210.658800 117263 7839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2210.436700 111923 7782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2210.211600 117912 7793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 2209.989400 118598 7793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 2209.772100 119649 7789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 2208.905900 118306 7787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 2208.690700 117433 7789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 2208.476100 117406 7800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 2207.612600 119196 7843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2207.395200 114858 7793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2207.179800 112014 7785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2206.964200 113654 7786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2206.748200 114882 7787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2206.100700 120364 7824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2205.870500 112668 7772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2205.655600 109926 7774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2205.439500 110841 7775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2205.224600 111452 7779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2204.578400 117331 7819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2204.363100 112546 7778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2204.144800 112861 7776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2203.931600 114634 7772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2203.717600 115985 7773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2203.074500 118818 7819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2202.859700 114068 7776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2202.645700 113876 7780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2202.430900 113860 7784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2202.216400 113637 7783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2201.571000 118353 7816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2201.354000 113304 7778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2201.139900 112899 7778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2200.925600 113348 7784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2200.710900 112760 7787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2199.885400 116466 7833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2199.634200 111886 7789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2199.416300 113282 7798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2199.197700 113763 7806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2198.542900 119070 7863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2198.325100 115215 7817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2198.106400 115015 7817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2197.888200 114866 7817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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