Historial del Fondo

SECURITY PLUS

RUN: 8253-8 | Serie: A
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1509 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 2218.118900 106539 7798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2217.899600 107479 7805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2217.674500 108365 7808 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2217.454900 110250 7807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2216.792500 117715 7851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2216.571300 112454 7804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2216.352800 112795 7805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2216.134000 117331 7813 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2215.915900 118349 7818 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2215.261600 122242 7872 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2215.044200 117104 7825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2214.826600 116102 7821 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2214.608300 116068 7828 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2214.390600 118752 7838 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2213.737200 123320 7888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2213.300000 121652 7877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2212.861400 113782 7806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2212.198700 121738 7868 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2211.764300 117904 7859 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2211.543900 113320 7805 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2211.313500 112027 7791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2210.658800 117263 7839 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2210.436700 111923 7782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2210.211600 117912 7793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 2209.989400 118598 7793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 2209.772100 119649 7789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 2208.905900 118306 7787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 2208.690700 117433 7789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 2208.476100 117406 7800 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 2207.612600 119196 7843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2207.395200 114858 7793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2207.179800 112014 7785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2206.964200 113654 7786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2206.748200 114882 7787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2206.100700 120364 7824 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2205.870500 112668 7772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2205.655600 109926 7774 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2205.439500 110841 7775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2205.224600 111452 7779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2204.578400 117331 7819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2204.363100 112546 7778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2204.144800 112861 7776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2203.931600 114634 7772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2203.717600 115985 7773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2203.074500 118818 7819 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2202.859700 114068 7776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2202.645700 113876 7780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2202.430900 113860 7784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2025 2202.216400 113637 7783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2025 2201.571000 118353 7816 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2025 2201.354000 113304 7778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2025 2201.139900 112899 7778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2025 2200.925600 113348 7784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2025 2200.710900 112760 7787 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2025 2199.885400 116466 7833 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2025 2199.634200 111886 7789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2025 2199.416300 113282 7798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2025 2199.197700 113763 7806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2025 2198.542900 119070 7863 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2025 2198.325100 115215 7817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 2198.106400 115015 7817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 2197.888200 114866 7817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 2197.670200 116340 7825 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 2197.016200 121791 7871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 2196.797600 117547 7832 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 2196.511100 117525 7835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 2196.291300 119721 7845 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 2196.025100 120429 7851 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 2195.337100 127344 7912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 2195.117800 120987 7865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 2194.899300 122288 7876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 2194.681000 123115 7886 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 2194.461800 122203 7881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 2193.801600 125933 7936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 2193.578700 119948 7884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 2193.358900 120267 7896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 2193.137600 121038 7901 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 2192.919000 119475 7890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 2192.259900 124317 7956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 2192.041200 121288 7920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 2191.821500 122883 7926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 2191.602100 125282 7938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 2191.378700 124577 7923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 2190.281900 129341 7968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 2190.062800 125525 7915 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 2189.842900 124419 7909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 2189.181700 128595 7955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 2188.961500 124587 7906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 2188.741600 124962 7911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 2188.520000 125742 7923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 2188.299600 126343 7935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 2187.634900 129543 7972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 2187.407900 124835 7924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 2187.186900 124846 7931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 2186.963700 125059 7930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 2186.742900 124785 7928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 2186.075900 129497 7979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 2185.852700 123182 7928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 2185.629900 121712 7933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 2185.408900 123317 7942 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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