Historial del Fondo

CORPORATE DOLLAR

RUN: 8248-1 | Serie: UNICA
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
648 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2016 1211.207000 849 19616 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1211.204700 854 19587 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1211.202500 840 19567 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1211.195500 906 19681 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1211.192800 832 19508 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1211.190600 825 19491 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1211.187900 814 19471 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1211.186100 819 19448 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1211.181600 875 19574 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1211.179800 805 19411 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1211.177500 800 19375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1211.175600 790 19355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1211.173500 775 19310 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1211.165100 828 19376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1211.162500 773 19244 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1211.159400 760 19218 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1211.156400 769 19206 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1211.153800 746 19177 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1211.143600 789 19253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1211.140100 742 19173 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1211.137100 755 19170 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1211.133500 751 19162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1211.130500 761 19168 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1211.120600 801 19271 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1211.117200 737 19112 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1211.112900 718 19064 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1211.108900 718 19050 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1211.103800 722 19051 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1211.092600 779 19178 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1211.088700 717 19031 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1211.084900 703 19019 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1211.081000 698 19006 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1211.077400 713 19014 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1211.067200 769 19136 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1211.063200 722 18986 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1211.059500 727 18985 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1211.055700 730 18981 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1211.051800 742 18971 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1211.042100 802 19069 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1211.039000 744 18979 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1211.036000 740 18977 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1211.032400 735 18973 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1211.029500 736 18969 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1211.019100 785 19129 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1211.015600 736 18992 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1211.011900 751 19007 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1211.008600 766 19020 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1211.005200 783 19019 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 601 - 648 de 648 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades