Historial del Fondo

CORPORATE DOLLAR

RUN: 8248-1 | Serie: UNICA
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
648 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2018 1222.225500 899 21718 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 1222.189000 849 21723 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 1222.154200 857 21730 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 1222.116000 889 21734 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 1222.003600 1040 21853 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 1221.966200 945 21701 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 1221.929200 949 21690 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 1221.893900 944 21678 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 1221.859100 949 21651 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 1221.757200 994 21763 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 1221.722600 873 21615 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 1221.686500 832 21594 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 1221.650600 827 21583 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 1221.616000 837 21572 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 1221.506700 898 21660 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 1221.468900 814 21544 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 1221.432300 816 21528 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 1221.397300 811 21505 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 1221.361400 812 21503 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 1221.253400 906 21638 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 1221.217800 823 21478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1221.182600 820 21459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 1221.145900 824 21439 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1221.108500 821 21429 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1220.994300 909 21582 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1220.956400 827 21422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1220.920500 818 21390 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1220.884700 811 21382 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1220.848800 799 21371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1220.736600 897 21542 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1220.698900 807 21376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1220.660500 816 21357 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1220.623000 821 21353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1220.586700 829 21356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1220.484100 904 21519 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1220.450500 812 21363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1220.415500 814 21363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1220.379300 835 21356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1220.343000 890 21493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1220.229500 879 21446 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 1220.190600 811 21320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 1220.152300 811 21312 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 1220.114600 814 21310 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 1220.076200 839 21304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 1219.957500 893 21465 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 1219.917800 833 21288 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 1219.879300 822 21292 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 1219.841900 829 21267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 1219.697200 879 21385 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 1219.661600 767 21251 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 1219.624200 769 21215 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 1219.585800 778 21208 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 1219.439900 896 21341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 1219.403700 802 21200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 1219.367500 790 21188 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 1219.332700 789 21169 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 1219.298800 757 21139 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 1219.201700 843 21285 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 1219.167500 733 21115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 1219.134100 759 21127 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 1219.115600 745 21132 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 1219.083100 794 21148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 1218.960300 957 21314 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 1218.930100 836 21153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 1218.899600 839 21156 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 1218.870800 846 21176 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 1218.788300 924 21346 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 1218.760600 849 21183 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 1218.733300 853 21194 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 1218.705000 851 21214 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 1218.677500 859 21236 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 1218.595800 973 21389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 1218.568500 884 21248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 1218.541900 962 21354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 1218.514500 892 21245 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2017 1218.487100 897 21256 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2017 1218.408400 963 21423 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2017 1218.381900 889 21268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2017 1218.354600 895 21266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2017 1218.327700 893 21278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2017 1218.300800 894 21266 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2017 1218.224200 961 21414 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2017 1218.198800 894 21277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 1218.173600 897 21272 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 1218.147900 898 21285 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 1218.122400 826 21287 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 1218.043200 975 21416 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 1218.016600 909 21267 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 1217.963000 1000 21420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 1217.936800 925 21286 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 1217.834400 1057 21432 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 1217.808800 912 21284 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 1217.784300 913 21295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 1217.759400 907 21308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 1217.682700 993 21464 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 1217.657400 918 21327 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 1217.631800 924 21329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 1217.606800 933 21318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 1217.581100 932 21326 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 1217.504200 998 21452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 648 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades