Historial del Fondo

CORPORATE DOLLAR

RUN: 8248-1 | Serie: UNICA
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
648 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2016 1211.610200 1079 20870 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1211.606800 967 20702 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1211.604000 975 20701 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1211.601300 983 20724 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1211.598900 987 20695 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1211.590900 1075 20821 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1211.587700 985 20661 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1211.584800 982 20633 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1211.582000 985 20619 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1211.579400 964 20596 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1211.569700 1036 20736 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1211.566500 942 20535 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1211.563100 938 20499 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1211.560200 943 20490 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1211.557200 942 20484 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1211.548000 1029 20635 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1211.544900 940 20459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1211.541500 940 20468 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1211.538400 936 20447 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1211.535400 928 20407 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1211.524100 998 20496 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1211.520200 907 20325 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1211.516900 888 20265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1211.512400 883 20210 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1211.497000 977 20341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1211.493800 875 20160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1211.490200 861 20124 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1211.487000 834 20105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1211.483300 833 20099 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1211.472800 921 20250 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1211.469200 827 20101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1211.466000 829 20103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1211.462600 828 20092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1211.459600 836 20100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1211.450400 930 20252 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1211.447700 839 20105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1211.444800 833 20078 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1211.441300 836 20050 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1211.438200 849 20032 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1211.429500 929 20190 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1211.426200 825 20018 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1211.423400 821 20020 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1211.421100 824 20016 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1211.418300 832 20022 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1211.408000 927 20138 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1211.403500 824 20017 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1211.399900 896 20015 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1211.396500 921 20012 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1211.393200 930 20033 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1211.383900 1009 20170 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1211.380600 917 20012 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1211.377800 924 20037 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1211.374500 923 20032 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1211.371400 878 20054 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1211.362100 991 20240 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1211.359400 918 20070 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1211.356600 926 20092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1211.354000 927 20096 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1211.350900 904 20106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1211.341300 1032 20272 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1211.338000 915 20118 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1211.334500 914 20116 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1211.331800 914 20125 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1211.329400 910 20128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1211.320800 1012 20291 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1211.317600 908 20105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1211.314400 904 20087 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1211.311700 907 20095 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1211.308900 912 20090 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1211.300000 1028 20261 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1211.297400 934 20082 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1211.294800 933 20072 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1211.292500 910 20051 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1211.289300 903 20032 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1211.281300 991 20160 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1211.278600 886 19982 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1211.276100 883 19966 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1211.273400 890 19937 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1211.270600 888 19924 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1211.263500 987 20070 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1211.261300 894 19929 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1211.259300 888 19944 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1211.257400 875 19929 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1211.255400 878 19929 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1211.249900 964 20053 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1211.248300 873 19894 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1211.246400 860 19861 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1211.244000 846 19838 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1211.242200 855 19833 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1211.234200 950 19992 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1211.231900 861 19825 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1211.229900 877 19787 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1211.228000 872 19768 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1211.223300 997 19907 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1211.221800 859 19697 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1211.219400 861 19658 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1211.217700 855 19657 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1211.216000 862 19654 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1211.210600 936 19802 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1211.209100 848 19643 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 501 - 600 de 648 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades