Historial del Fondo

CORPORATE DOLLAR

RUN: 8248-1 | Serie: A
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1545 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2025 1417.412600 1415 44463 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1417.013000 1634 44598 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1416.876700 1446 44391 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1416.743600 1451 44420 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1416.610200 1454 44445 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1416.476900 1450 44432 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1416.078100 1585 44677 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1415.945000 1377 44446 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1415.809200 1380 44434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1415.673800 1379 44438 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1415.538800 1377 44426 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1415.137700 1512 44609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1414.871100 1513 44628 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1414.730400 1375 44397 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1414.595100 1356 44393 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1414.192800 1549 44609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1414.059000 1328 44365 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1413.924100 1325 44352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1413.789400 1322 44343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1413.655400 1309 44343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1413.120500 1480 44538 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1412.987200 1296 44308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1412.852300 1308 44307 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1412.717500 1305 44295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1412.313600 1460 44535 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1412.179200 1281 44204 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1412.045100 1298 44210 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1411.911000 1332 44214 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1411.776200 1389 44260 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1411.377000 1640 44616 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1411.244400 1458 44228 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1411.111300 1470 44230 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1410.974500 1476 44240 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1410.841100 1471 44229 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1410.442800 1648 44509 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1410.307400 1454 44128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1410.174400 1455 44123 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1410.041800 1449 44115 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1409.908400 1447 43977 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1409.509600 1626 44197 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1409.376400 1432 43958 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1409.241000 1441 43911 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1409.104800 1428 43878 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1408.969500 1416 43857 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1408.566300 1568 44002 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1408.432400 1384 43782 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1408.298300 1383 43783 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1408.163400 1389 43741 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1408.028900 1400 43745 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1407.623300 1562 43940 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1407.487800 1362 43647 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1407.352700 1352 43614 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1407.217400 1342 43595 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1407.077700 1343 43594 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1406.670300 1488 43817 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1406.531700 1310 43609 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1406.394700 1342 43616 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1406.256200 1326 43613 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1406.119100 1323 43607 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1405.705500 1483 43798 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1405.567400 1326 43607 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1405.428700 1326 43603 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1405.290900 1341 43558 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1405.153000 1332 43547 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1404.742600 1462 43714 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1404.603800 1303 43532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1404.466000 1286 43529 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1404.328400 1291 43532 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1404.188600 1278 43518 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1403.780500 1414 43718 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1403.643600 1254 43495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1403.488600 1245 43480 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1403.348000 1235 43452 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1403.211000 1228 43437 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1402.801000 1362 43654 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1402.662000 1195 43435 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1402.524100 1194 43431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1402.387300 1206 43438 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1402.249200 1215 43457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1401.838200 1350 43661 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1401.699200 1181 42059 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1401.557800 1169 42034 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1401.417900 1170 42027 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1401.278700 1149 42028 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1400.868600 1274 42201 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1400.731100 1136 42036 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1400.583100 1137 42023 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1400.439800 1148 42021 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1400.301100 1117 41992 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1399.883600 1242 42197 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1399.745100 1102 41979 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1399.602700 1115 41916 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1399.462600 1115 41909 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1399.322600 1122 41928 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1398.909900 1239 42180 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1398.767100 1138 41895 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1398.486900 1254 42092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1398.348900 1254 42092 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1397.934300 1191 42110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1397.792900 1077 41750 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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