Historial del Fondo

CORPORATE DOLLAR

RUN: 8248-1 | Serie: A
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1342.403700 1276 39515 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1342.237500 1288 39521 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1342.070500 1301 39381 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1341.569200 1441 39562 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1341.402800 1322 39324 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1341.236300 1329 39329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1341.070400 1326 39347 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1340.419100 1443 39535 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1340.257700 1306 39334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1340.097800 1296 39329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1339.796400 1287 39337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1339.053400 1460 39601 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1338.901300 1317 39390 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1338.743900 1312 39389 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1338.466200 1329 39379 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1338.312900 1360 39378 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1337.856100 1540 39569 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1337.703900 1414 39304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1337.549900 1379 39308 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1337.325400 1392 39294 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1337.096900 1403 39278 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1336.516800 1568 39520 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1336.367400 1399 39277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1336.221400 1388 39254 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1336.076800 1375 39249 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1335.633300 1559 39378 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1335.498000 1402 39140 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1335.358800 1383 39179 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1335.217100 1405 39268 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1335.076700 1413 39309 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1334.635000 1625 39565 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1334.487900 1428 39348 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1334.351000 1605 39517 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1334.212700 1423 39300 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1334.062000 1413 39293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1333.590900 1558 39478 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1333.435900 1391 39282 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1333.278300 1359 39245 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1333.114900 1371 39224 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1332.954300 1395 39219 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1332.465300 1564 39434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1332.302900 1381 39213 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1332.143900 1382 39185 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1331.978800 1390 39181 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1331.813400 1393 39144 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1331.321600 1529 39325 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1331.154500 1367 39104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1330.820300 1500 39265 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1330.653000 1344 39048 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1329.992400 1471 39231 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1329.827800 1337 39014 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1329.658700 1317 38996 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1329.489200 1330 38978 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1328.987200 1462 39170 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1328.819800 1328 38972 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1328.654300 1296 38956 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1328.484700 1301 38939 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1328.310000 1298 38924 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1327.795200 1434 39155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1327.624700 1308 38912 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1327.454300 1312 38944 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1327.285600 1306 38929 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1326.619000 1434 39178 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1326.452100 1293 38962 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1326.281800 1280 38960 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1326.110600 1303 38752 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1325.940300 1326 38691 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1325.435300 1461 38902 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1325.265600 1321 38683 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1325.095800 1318 38690 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1324.922200 1327 38708 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1324.749100 1340 38739 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1324.240400 1487 38964 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1324.071300 1350 38743 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1323.900200 1363 38712 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1323.063400 1480 38887 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1322.895500 1344 38693 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1322.728300 1328 38683 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1322.555600 1330 38666 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1322.378600 1337 38692 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1321.853900 1496 38991 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1321.678900 1357 38752 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1321.503400 1358 38755 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1321.327700 1368 38740 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1321.154000 1392 38801 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1320.633100 1536 38977 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1320.459100 1389 38803 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1320.285600 1397 38793 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1320.114500 1397 38776 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1319.942900 1402 38789 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1319.428100 1545 39016 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1319.256500 1380 38765 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1319.083500 1368 38735 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1318.910000 1370 38717 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1318.737800 1368 38742 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1318.220600 1506 38909 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1318.046600 1372 38694 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1317.873500 1379 38701 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1317.528500 1501 38929 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1317.008300 1514 38942 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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